Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 355 008 График
гражданам (физическим лицам) 11115 106 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 26 958 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 70 График
кредитным организациям 11118 11 515 График
банкам-нерезидентам 11119 2 415 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 396 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 6 924 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 924 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 44 454 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 578 График
кредитных организаций 11504 31 234 График
прочих резидентов 11505 59 243 График
прочих нерезидентов 11508 12 586 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 153 095 График
Итого по разделу 1 11000 556 091 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 051 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 105 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 605 436 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 605 436 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 225 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 225 График
Итого по разделу 2 12000 668 817 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 412 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 57 107 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 61 519 График
Итого по разделу 3 13000 61 519 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 325 798 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 325 798 График
Итого по разделу 5 15000 325 798 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 920 График
По другим операциям 16203 13 235 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 155 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 64 618 График
Итого по символам 16301-16306 16300 64 618 График
Итого по разделу 6 16000 81 773 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 401 График
Итого по символам 17101-17103 17100 401 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 График
Итого по разделу 7 17000 432 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 224 908 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 469 090 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 432 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 694 430 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 690 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 83 223 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 95 930 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 780 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 825 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 013 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 63 График
Банка России 21317 12 684 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 760 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 680 График
Нерезидентов 21602 8 657 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 337 График
Итого по разделу 1 21000 147 852 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 450 811 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 450 811 График
Итого по разделу 2 22000 450 811 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 129 График
прочих нерезидентов 23104 4 360 График
Прочих ценных бумаг 23105 56 558 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 43 807 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 104 854 График
Итого по разделу 3 23000 104 854 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 334 319 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 334 319 График
Итого по разделу 4 24000 334 319 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 664 График
форварды 25202 2 450 График
По другим операциям 25206 1 355 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 469 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 275 464 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 275 464 График
Итого по разделу 5 25000 279 933 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 103 895 График
Евро 26102 9 043 График
Швейцарских франков 26104 2 118 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 115 056 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 711 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 716 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 График
по Евро 26302 4 691 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 699 График
по Швейцарским франкам 26304 5 597 График
по Японским иенам 26305 1 630 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 865 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 520 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 385 График
Серебра 26402 334 График
Платины 26403 2 239 График
Палладия 26404 202 График
Других драгоценных металлов 26405 1 022 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 069 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 3 496 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 2 664 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 206 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 049 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 688 График
Итого по разделу 6 26000 222 980 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Другие расходы 27308 20 972 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 212 График
Итого по разделу 7 27000 21 213 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 80 908 График
Итого по разделу 8 28000 80 908 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 132 468 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 598 663 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 942 086 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 213 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 561 962 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 642 870 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 560 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 560 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.