Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
139 929 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
1 859 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
41 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
26 107 |
|
кредитным организациям |
11118 |
7 076 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
3 920 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
178 932 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в банках-нерезидентах |
11303 |
9 217 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
9 217 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
11 192 |
|
кредитных организаций |
11504 |
6 666 |
|
прочих резидентов |
11505 |
27 936 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
1 427 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
47 221 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
235 370 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
2 330 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
10 756 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
13 086 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
110 977 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
110 977 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
8 038 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
8 038 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
132 101 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
1 478 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
206 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
1 852 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
3 536 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
3 536 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
2 576 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
72 347 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
74 923 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
74 923 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
1 719 |
|
По другим операциям |
16203 |
1 043 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
2 762 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
1 321 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
1 321 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
4 083 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
367 471 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
82 542 |
|
В. Прочие доходы |
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
450 013 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
6 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
7 746 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
62 603 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
70 355 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
112 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
594 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
706 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
22 196 |
|
Юридических лиц ? нерезидентов |
21314 |
7 192 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
29 388 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Банков-нерезидентов |
21416 |
5 524 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
5 524 |
|
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
2 273 |
|
Нерезидентов |
21602 |
4 524 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
6 797 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
112 770 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
98 318 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
98 318 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
98 318 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
34 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
67 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
101 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
101 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
2 392 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
63 819 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
66 211 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
66 211 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
824 |
|
форварды |
25202 |
730 |
|
По другим операциям |
25206 |
1 805 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
3 359 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
8 059 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
8 059 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
11 418 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
33 419 |
|
Евро |
26102 |
4 927 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
535 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
38 881 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
2 077 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
2 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
2 079 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
24 |
|
по Евро |
26302 |
1 039 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
5 473 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
371 |
|
по Японским иенам |
26305 |
502 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
7 409 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
40 |
|
Платины |
26403 |
683 |
|
Палладия |
26404 |
30 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
220 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 323 |
|
Страхование |
26410 |
1 059 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
2 204 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
7 594 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
13 153 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
61 522 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
90 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
90 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
240 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
655 |
|
Другие расходы |
27308 |
604 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
1 499 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 589 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
211 088 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
139 252 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 589 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
351 929 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
98 084 |
|