Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 139 929 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 859 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 26 107 График
кредитным организациям 11118 7 076 График
банкам-нерезидентам 11119 3 920 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 178 932 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 9 217 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 217 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 192 График
кредитных организаций 11504 6 666 График
прочих резидентов 11505 27 936 График
прочих нерезидентов 11508 1 427 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 221 График
Итого по разделу 1 11000 235 370 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 756 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 110 977 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 110 977 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 038 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 038 График
Итого по разделу 2 12000 132 101 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 478 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 206 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 852 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 536 График
Итого по разделу 3 13000 3 536 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 576 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 72 347 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 74 923 График
Итого по разделу 5 15000 74 923 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 719 График
По другим операциям 16203 1 043 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 762 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 321 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 321 График
Итого по разделу 6 16000 4 083 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 367 471 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 82 542 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 450 013 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 746 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 62 603 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 70 355 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 112 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 594 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 706 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 196 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 7 192 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 388 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 5 524 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 524 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 273 График
Нерезидентов 21602 4 524 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 797 График
Итого по разделу 1 21000 112 770 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 98 318 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 98 318 График
Итого по разделу 2 22000 98 318 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 График
Прочих ценных бумаг 23105 67 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 101 График
Итого по разделу 3 23000 101 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 392 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 63 819 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 66 211 График
Итого по разделу 4 24000 66 211 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 824 График
форварды 25202 730 График
По другим операциям 25206 1 805 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 359 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 059 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 059 График
Итого по разделу 5 25000 11 418 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 419 График
Евро 26102 4 927 График
Швейцарских франков 26104 535 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 881 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 077 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 079 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 График
по Евро 26302 1 039 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 473 График
по Швейцарским франкам 26304 371 График
по Японским иенам 26305 502 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 409 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Платины 26403 683 График
Палладия 26404 30 График
Других драгоценных металлов 26405 220 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 323 График
Страхование 26410 1 059 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 204 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 594 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 153 График
Итого по разделу 6 26000 61 522 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 655 График
Другие расходы 27308 604 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 499 График
Итого по разделу 7 27000 1 589 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 211 088 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 139 252 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 589 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 351 929 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 98 084 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.