Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
113 768 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
59 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
51 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 012 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
2 540 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
3 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
17 459 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
59 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
5 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных некоммерческих организаций |
11413 |
11 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
48 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
139 015 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
23 049 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
2 776 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
4 817 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
38 363 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
533 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
416 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
30 509 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
5 |
|
Иностранных государств |
12405 |
267 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
25 783 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
126 518 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
35 319 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
23 889 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
59 208 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 762 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 219 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
7 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
13 193 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
4 543 |
|
По другим операциям |
17205 |
6 899 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
805 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
780 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
30 208 |
|
Всего доходов |
10000 |
354 949 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
7 621 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
65 784 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
73 405 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
279 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
442 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 944 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
4 623 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
8 288 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
2 563 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
4 486 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
7 049 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
10 856 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 216 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
42 373 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
54 445 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
11 774 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
24 375 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
36 149 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
35 266 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 619 |
|
Японских иен |
26105 |
192 |
|
Прочие расходы |
26109 |
914 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
41 991 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
10 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
10 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
95 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
254 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
657 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
2 601 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 690 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
747 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
147 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 497 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 966 |
|
нематериальным активам |
29314 |
4 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
137 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
41 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 379 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 433 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
55 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
345 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
770 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
133 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
49 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
102 |
|
Прочие расходы |
29329 |
4 895 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
19 283 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
10 901 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
6 890 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
19 283 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 638 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
10 |
|
Другие расходы |
29423 |
18 657 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
84 376 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
305 713 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
49 236 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
49 236 |
|