Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 186 410 График
гражданам (физическим лицам) 11115 112 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 433 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 70 График
кредитным организациям 11118 11 126 График
банкам-нерезидентам 11119 3 430 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 6 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 26 827 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 110 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 5 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 11 График
Банков-нерезидентов 11416 48 График
Итого по подразделу 11000 233 588 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 23 621 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 4 179 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 10 355 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 64 603 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 533 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 416 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 30 509 График
Прочих ценных бумаг 12404 84 График
Иностранных государств 12405 267 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 30 324 График
Итого по подразделу 12000 164 891 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 63 668 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 41 847 График
Итого по подразделу 13000 105 515 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 096 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 200 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 661 График
По выданным гарантиям 17204 6 893 График
По другим операциям 17205 10 845 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 805 График
От проведения операций с опционами 17311 780 График
Итого по подразделу 17000 49 287 График
Всего доходов 10000 553 281 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 44 График
Кредитным организациям 21102 10 658 График
Банкам-нерезидентам 21103 120 391 График
Итого по подразделу 21000 131 093 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 005 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 668 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 7 316 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 5 801 График
Итого по подразделу 22000 14 790 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 3 444 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 7 312 График
Итого по подразделу 23000 10 756 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 13 785 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 409 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 46 327 График
Итого по подразделу 24000 61 521 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 22 502 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 42 086 График
Итого по подразделу 25000 64 588 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 52 639 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 043 График
Японских иен 26105 260 График
Прочие расходы 26109 1 735 График
Итого по подразделу 26000 61 677 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 4 График
Другие нарушения 28111 10 График
Итого по подразделу 28000 14 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 136 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 254 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 065 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 5 136 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 595 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 142 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 212 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 428 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 949 График
нематериальным активам 29314 6 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 189 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 70 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 150 График
Расходы по охране 29318 3 806 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 82 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 540 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 175 График
на командировочные расходы 29325 199 График
Уплаченная госпошлина 29327 54 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 110 График
Прочие расходы 29329 6 917 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 19 462 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 16 626 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 9 667 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 19 462 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 638 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 25 636 График
Итого по разделу 9 29000 114 257 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 458 696 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 94 585 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.