Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
154 411 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
142 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
99 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
37 |
|
кредитным организациям |
11118 |
6 619 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
5 354 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
402 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
22 809 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
11305 |
2 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
7 931 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных некоммерческих организаций |
11413 |
3 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
253 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
198 062 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
12 993 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
3 109 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
15 650 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
97 532 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
15 381 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
6 271 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
2 456 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
39 427 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
132 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
638 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
3 252 |
|
Иностранных государств |
12405 |
16 147 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
16 232 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
29 500 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
258 720 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
79 905 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
18 413 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
98 318 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Другим операциям |
16105 |
129 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
129 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
66 504 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
4 399 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
41 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
32 753 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
10 265 |
|
По другим операциям |
17205 |
12 730 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
324 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
1 175 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
26 152 |
|
Другие доходы |
17318 |
977 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
155 321 |
|
Всего доходов |
10000 |
710 550 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
12 951 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
97 672 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
110 623 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
511 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
1 056 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
4 446 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
4 833 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
10 846 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
4 000 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
7 446 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
11 446 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
472 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
36 766 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
3 401 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
28 084 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
68 723 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
27 921 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
21 937 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
49 858 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
62 500 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
7 704 |
|
Японских иен |
26105 |
489 |
|
Прочие расходы |
26109 |
692 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
71 385 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
711 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
711 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
38 361 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 008 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
3 152 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 088 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
12 050 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 604 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
314 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 838 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
8 798 |
|
нематериальным активам |
29314 |
7 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
396 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
197 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 415 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 519 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
119 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 064 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
889 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
98 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
62 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
212 |
|
Прочие расходы |
29329 |
8 942 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
351 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
20 223 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
15 097 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
13 584 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
351 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 930 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
35 818 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
174 152 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
497 744 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
212 806 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
212 806 |
|