Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 154 411 График
гражданам (физическим лицам) 11115 142 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 99 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 37 График
кредитным организациям 11118 6 619 График
банкам-нерезидентам 11119 5 354 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 402 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 22 809 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 7 931 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 3 График
Банков-нерезидентов 11416 253 График
Итого по подразделу 11000 198 062 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 12 993 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 3 109 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 15 650 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 97 532 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 15 381 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 6 271 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 2 456 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 39 427 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 132 График
Кредитных организаций 12403 638 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 252 График
Иностранных государств 12405 16 147 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 16 232 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 29 500 График
Итого по подразделу 12000 258 720 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 79 905 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 18 413 График
Итого по подразделу 13000 98 318 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 129 График
Итого по подразделу 16000 129 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 504 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 399 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 753 График
По выданным гарантиям 17204 10 265 График
По другим операциям 17205 12 730 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 324 График
От проведения операций с опционами 17311 1 175 График
От проведения фьючерсных операций 17313 26 152 График
Другие доходы 17318 977 График
Итого по подразделу 17000 155 321 График
Всего доходов 10000 710 550 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 12 951 График
Банкам-нерезидентам 21103 97 672 График
Итого по подразделу 21000 110 623 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 511 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 1 056 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 446 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 4 833 График
Итого по подразделу 22000 10 846 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 4 000 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 7 446 График
Итого по подразделу 23000 11 446 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 472 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 36 766 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 3 401 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 28 084 График
Итого по подразделу 24000 68 723 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 27 921 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 21 937 График
Итого по подразделу 25000 49 858 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 62 500 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 704 График
Японских иен 26105 489 График
Прочие расходы 26109 692 График
Итого по подразделу 26000 71 385 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 711 График
Итого по подразделу 28000 711 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 38 361 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 008 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 152 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 088 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 12 050 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 604 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 314 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 838 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 8 798 График
нематериальным активам 29314 7 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 396 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 197 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 415 График
Расходы по охране 29318 3 519 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 119 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 064 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 889 График
на командировочные расходы 29325 98 График
Уплаченная госпошлина 29327 62 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 212 График
Прочие расходы 29329 8 942 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 351 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 20 223 График
По фьючерсным операциям 29412 15 097 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 13 584 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 351 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 930 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 35 818 График
Итого по разделу 9 29000 174 152 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 497 744 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 212 806 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 212 806 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.