Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 373 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 График
кредитным организациям 11118 3 268 График
банкам-нерезидентам 11119 2 115 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 393 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 262 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 7 761 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 3 График
Банков-нерезидентов 11416 116 График
Итого по подразделу 11000 74 360 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 8 741 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 49 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 8 367 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 36 481 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 694 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 3 535 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 666 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 30 012 График
Кредитных организаций 12403 638 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 251 График
Иностранных государств 12405 960 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 14 151 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 12 516 График
Итого по подразделу 12000 118 061 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 38 261 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 8 307 График
Итого по подразделу 13000 46 568 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 408 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 551 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 902 График
По выданным гарантиям 17204 4 435 График
По другим операциям 17205 5 532 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 96 График
От проведения операций с опционами 17311 654 График
От проведения фьючерсных операций 17313 11 183 График
Другие доходы 17318 921 График
Итого по подразделу 17000 51 701 График
Всего доходов 10000 290 690 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 154 График
Банкам-нерезидентам 21103 39 843 График
Итого по подразделу 21000 43 997 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 279 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 649 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 137 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 748 График
Итого по подразделу 22000 5 813 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 2 128 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 3 407 График
Итого по подразделу 23000 5 535 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 472 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 21 138 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 921 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 12 528 График
Итого по подразделу 24000 36 059 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 13 694 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 12 478 График
Итого по подразделу 25000 26 172 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 31 033 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 007 График
Японских иен 26105 328 График
Прочие расходы 26109 168 График
Итого по подразделу 26000 36 536 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 10 График
Итого по подразделу 28000 10 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 10 836 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 607 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 742 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 458 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 637 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 788 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 135 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 709 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 184 График
нематериальным активам 29314 4 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 67 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 16 График
Содержание зданий и сооружений 29317 40 График
Расходы по охране 29318 1 202 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 59 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 458 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 372 График
на командировочные расходы 29325 59 График
Уплаченная госпошлина 29327 35 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 7 График
Прочие расходы 29329 4 016 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 140 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 762 График
По фьючерсным операциям 29412 7 225 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 928 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 140 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 845 График
Расходы по публикации отчетности 29422 10 График
Другие расходы 29423 15 122 График
Итого по разделу 9 29000 67 463 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 221 585 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 69 105 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 69 105 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 69 105 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.