Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 534 График
гражданам (физическим лицам) 11115 102 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 4 198 График
банкам-нерезидентам 11119 3 749 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 402 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 14 704 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 7 925 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 3 График
Банков-нерезидентов 11416 116 График
Итого по подразделу 11000 131 738 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 10 342 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 399 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 15 033 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 58 504 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 15 075 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 6 271 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 2 456 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 35 709 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 6 График
Кредитных организаций 12403 638 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 856 График
Иностранных государств 12405 8 387 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 16 210 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 27 051 График
Итого по подразделу 12000 198 937 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 58 335 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 13 221 График
Итого по подразделу 13000 71 556 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 392 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 385 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 799 График
По выданным гарантиям 17204 7 841 График
По другим операциям 17205 9 259 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 324 График
От проведения операций с опционами 17311 912 График
От проведения фьючерсных операций 17313 24 382 График
Другие доходы 17318 923 График
Итого по подразделу 17000 89 247 График
Всего доходов 10000 491 478 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 7 134 График
Банкам-нерезидентам 21103 60 386 График
Итого по подразделу 21000 67 520 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 375 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 793 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 464 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 4 079 График
Итого по подразделу 22000 8 711 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 3 113 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 5 973 График
Итого по подразделу 23000 9 086 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 472 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 25 854 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 753 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 19 253 График
Итого по подразделу 24000 48 332 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 20 397 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 16 046 График
Итого по подразделу 25000 36 443 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 46 300 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 430 График
Японских иен 26105 386 График
Прочие расходы 26109 644 График
Итого по подразделу 26000 53 760 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 24 График
Итого по подразделу 28000 24 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 23 885 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 808 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 166 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 766 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 404 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 179 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 195 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 500 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 395 График
нематериальным активам 29314 6 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 159 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 28 График
Содержание зданий и сооружений 29317 417 График
Расходы по охране 29318 2 228 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 59 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 691 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 551 График
на командировочные расходы 29325 75 График
Уплаченная госпошлина 29327 45 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 204 График
Прочие расходы 29329 5 650 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 345 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 11 817 График
По фьючерсным операциям 29412 12 811 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 8 985 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 345 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 930 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 25 174 График
Итого по разделу 9 29000 115 486 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 339 362 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 152 116 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 152 116 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 152 116 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.