Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 073 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 193 График
кредитным организациям 11118 8 779 График
банкам-нерезидентам 11119 585 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 739 График
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 58 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 94 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 11 613 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 30 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 3 График
Итого по подразделу 11000 65 182 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 11 207 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 621 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 2 161 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 29 429 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 1 473 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 1 250 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 102 999 График
Прочих ценных бумаг 12404 13 498 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 50 546 График
Итого по подразделу 12000 214 184 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 47 448 График
По операциям на валютных биржах 13102 340 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 16 606 График
Итого по подразделу 13000 64 394 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 56 499 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 165 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 498 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 85 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 131 График
По выданным гарантиям 17204 5 411 График
По другим операциям 17205 5 365 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 117 График
От проведения операций с опционами 17311 5 088 График
От проведения фьючерсных операций 17313 44 013 График
Другие доходы 17318 14 График
Итого по подразделу 17000 138 388 График
Всего доходов 10000 482 148 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 640 График
Банкам-нерезидентам 21103 24 083 График
Итого по подразделу 21000 28 723 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Кредитным организациям 22110 5 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 1 196 График
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 75 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 031 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 4 620 График
Итого по подразделу 22000 6 927 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 530 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 216 График
Итого по подразделу 23000 3 746 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 4 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 89 337 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 398 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 105 722 График
Итого по подразделу 24000 196 461 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 26 433 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 102 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 26 746 График
Итого по подразделу 25000 53 281 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 27 850 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 697 График
Японских иен 26105 137 График
Прочие расходы 26109 782 График
Итого по подразделу 26000 33 466 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 56 326 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 665 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 708 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 606 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 687 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 721 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 363 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 156 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 680 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 167 График
нематериальным активам 29314 4 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 49 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 95 График
Содержание зданий и сооружений 29317 21 График
Расходы по охране 29318 1 015 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 428 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 281 График
на командировочные расходы 29325 23 График
Уплаченная госпошлина 29327 12 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 11 График
Прочие расходы 29329 3 033 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 899 График
По фьючерсным операциям 29412 22 864 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 334 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 608 График
Расходы по публикации отчетности 29422 10 График
Другие расходы 29423 10 857 График
Итого по разделу 9 29000 121 623 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 444 227 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 37 921 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.