Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 919 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 193 График
кредитным организациям 11118 14 198 График
банкам-нерезидентам 11119 1 230 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 739 График
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 58 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 214 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 11 613 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 30 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 3 График
Итого по подразделу 11000 101 214 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 14 478 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 737 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 4 598 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 40 287 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 2 107 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 2 486 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 159 499 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 13 График
Прочих ценных бумаг 12404 13 498 График
Иностранных государств 12405 2 097 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 59 179 График
Итого по подразделу 12000 299 979 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 62 434 График
По операциям на валютных биржах 13102 340 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 22 761 График
Итого по подразделу 13000 85 535 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 89 313 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 165 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 129 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 101 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 572 График
По выданным гарантиям 17204 7 168 График
По другим операциям 17205 8 207 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 10 426 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 176 График
От проведения операций с опционами 17311 7 222 График
От проведения фьючерсных операций 17313 78 154 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 7 121 График
Другие доходы 17318 26 График
Итого по подразделу 17000 240 782 График
Всего доходов 10000 727 510 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 5 452 График
Банкам-нерезидентам 21103 34 238 График
Итого по подразделу 21000 39 690 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Кредитным организациям 22110 5 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 1 196 График
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 75 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 920 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 6 321 График
Итого по подразделу 22000 9 517 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 2 189 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 3 838 График
Итого по подразделу 23000 6 027 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 13 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 124 504 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 333 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 127 606 График
Итого по подразделу 24000 254 456 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 30 967 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 102 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 33 111 График
Итого по подразделу 25000 64 180 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 42 337 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 951 График
Японских иен 26105 179 График
Прочие расходы 26109 1 034 График
Итого по подразделу 26000 49 501 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 719 График
Другие нарушения 28111 4 График
Итого по подразделу 28000 723 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 95 984 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 665 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 757 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 902 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 528 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 534 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 770 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 231 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 563 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 288 График
нематериальным активам 29314 6 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 97 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 95 График
Содержание зданий и сооружений 29317 39 График
Расходы по охране 29318 1 656 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 511 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 756 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 342 График
на командировочные расходы 29325 26 График
Уплаченная госпошлина 29327 12 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 15 График
Прочие расходы 29329 3 647 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 392 График
По фьючерсным операциям 29412 70 852 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 7 204 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 608 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 40 275 График
Итого по разделу 9 29000 253 768 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 677 862 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 49 648 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 49 648 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.