Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
56 477 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
144 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
3 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
23 |
|
кредитным организациям |
11118 |
19 990 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
22 988 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
5 243 |
|
Юридическими лицами-нерезидентами |
11216 |
78 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
14 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
873 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных некоммерческих организаций |
11413 |
8 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
105 841 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
60 850 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
105 705 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 537 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
208 789 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
3 733 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
306 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
106 881 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
487 801 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
171 541 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
3 147 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
128 920 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
303 608 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Другим операциям |
16105 |
32 538 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
32 538 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
278 423 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
5 279 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 385 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
35 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
24 098 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
8 992 |
|
По другим операциям |
17205 |
6 778 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
2 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
4 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
139 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 200 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
329 335 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 259 123 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
10 235 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
16 604 |
|
3. Уплаченные просроченные проценты (сим.21300) |
Кредитным организациям |
21302 |
2 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
26 841 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
12 397 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
2 218 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
14 615 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
1 479 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 202 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
3 681 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
143 174 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
900 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
160 697 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
304 771 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
221 844 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
3 004 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
102 908 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
327 756 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
49 791 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
6 447 |
|
Японских иен |
26105 |
190 |
|
Прочие расходы |
26109 |
921 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
57 349 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
61 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
61 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
86 247 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
7 102 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
697 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 139 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 392 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
9 672 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
3 695 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
394 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 690 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 267 |
|
нематериальным активам |
29314 |
2 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
209 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
163 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
10 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 564 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
354 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 286 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 309 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
22 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
124 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
17 |
|
Прочие расходы |
29329 |
8 482 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
25 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
15 464 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
11 908 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
25 |
|
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда |
29418 |
12 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 723 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
23 484 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
185 469 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
920 543 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
338 580 |
|