Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 380 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 155 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 037 График
кредитным организациям 11118 723 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 295 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 144 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 189 График
прочих резидентов 11505 201 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 534 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 214 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 214 График
Итого по разделу 1 11000 18 043 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 656 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 971 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 589 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 589 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 217 График
Итого по символам 12401-12407 12400 217 График
Итого по разделу 2 12000 38 459 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 60 157 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 157 График
Итого по разделу 5 15000 60 157 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 32 График
По другим операциям 16203 100 График
Итого по символам 16201-16203 16200 132 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 888 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 919 График
Итого по разделу 6 16000 11 051 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 3 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 502 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 71 208 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 127 713 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 335 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 61 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 397 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 140 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 100 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 292 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 532 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 148 График
Итого по символам 21401-21417 21400 148 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 628 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 628 График
Итого по разделу 1 21000 8 705 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 57 754 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 57 754 График
Итого по разделу 2 22000 57 754 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 35 247 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 247 График
Итого по разделу 4 24000 35 247 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 141 График
форварды 25202 265 График
опционы 25203 63 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 573 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 042 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 902 График
опционы 25303 141 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 043 График
Итого по разделу 5 25000 5 085 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 152 График
Евро 26102 2 161 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 323 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 200 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 200 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 График
по Евро 26302 279 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 100 График
по Швейцарским франкам 26304 611 График
по Японским иенам 26305 36 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 063 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 62 График
Платины 26403 590 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 438 График
Аудит 26408 500 График
Страхование 26410 348 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 436 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 285 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 666 График
Итого по разделу 6 26000 15 252 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 График
Итого по разделу 7 27000 15 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 510 График
Итого по разделу 8 28000 510 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 655 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 66 459 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 55 584 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 122 058 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 122 568 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 145 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 145 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАНЗАКОМБАНК (рег.№1734) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.