Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 246 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 248 График
кредитным организациям 11118 2 253 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 747 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 71 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 76 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 478 График
кредитных организаций 11604 1 524 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 002 График
Итого по разделу 1 11000 15 825 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 413 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 327 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 174 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 174 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 61 График
Итого по символам 12401-12407 12400 61 График
Итого по разделу 2 12000 1 975 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 273 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 273 График
Итого по разделу 5 15000 273 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 1 747 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 765 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 46 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 637 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 683 График
Итого по разделу 6 16000 27 448 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 874 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 879 График
Итого по разделу 7 17000 880 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 800 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 27 721 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 880 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 46 401 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 353 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 353 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 354 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 354 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 37 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 839 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 876 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 149 График
Итого по символам 21401-21417 21400 149 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 482 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 482 График
Итого по разделу 1 21000 6 214 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 64 График
Итого по разделу 2 22000 64 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 294 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 294 График
Итого по разделу 4 24000 294 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 90 График
опционы 25203 63 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 392 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 549 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 478 График
опционы 25303 50 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 528 График
Итого по разделу 5 25000 23 077 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 770 График
Евро 26102 1 609 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 384 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 422 График
Итого по символам 26201-26203 26200 422 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 График
по Евро 26302 85 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 014 График
по Швейцарским франкам 26304 37 График
по Японским иенам 26305 134 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 294 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 42 График
Платины 26403 442 График
Палладия 26404 1 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 312 График
Страхование 26410 194 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 387 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 675 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 091 График
Итого по разделу 6 26000 13 191 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 278 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 562 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 840 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 3 561 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 561 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАНЗАКОМБАНК (рег.№1734) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.