Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
19 401 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 141 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 244 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
770 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
25 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
25 581 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
1 162 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
399 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
543 |
|
Прочим векселям |
12304 |
329 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
1 111 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
837 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
3 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
102 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
10 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
4 496 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
4 388 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 578 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
5 966 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
42 049 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
756 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
23 276 |
|
По другим операциям |
17205 |
7 377 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
32 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
121 |
|
Другие доходы |
17318 |
6 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
73 618 |
|
Всего доходов |
10000 |
109 661 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 000 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
2 000 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
382 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
264 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным финансовым организациям |
22311 |
319 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
281 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 246 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
594 |
|
от других кредиторов |
24105 |
27 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
643 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
228 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 492 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
647 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 711 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
2 358 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
16 784 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
3 014 |
|
Японских иен |
26105 |
105 |
|
других валют |
26106 |
33 |
|
Прочие расходы |
26109 |
334 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
30 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
20 300 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам |
28105 |
15 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
15 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
56 757 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
3 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
51 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
319 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
688 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
209 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
87 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
129 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 277 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
541 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
55 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
19 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
162 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 393 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
86 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
148 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
114 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
5 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
76 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 655 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
7 555 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 926 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
319 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
41 |
|
Другие расходы |
29423 |
631 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
75 246 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
102 657 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
7 004 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
7 004 |
|