Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 54 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 141 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 288 График
кредитным организациям 11118 2 899 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 340 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 722 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 283 График
в банках-нерезидентах 11303 51 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 334 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 877 График
в банках-нерезидентах 11403 401 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 278 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 728 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 728 График
Итого по разделу 1 11000 41 062 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 999 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 203 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 503 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 503 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 148 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 148 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 033 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 77 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 115 График
Итого по разделу 2 12000 13 968 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 54 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 14 500 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 554 График
Итого по разделу 5 15000 14 554 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 286 График
По другим операциям 16203 4 488 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 774 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 361 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 97 893 График
Итого по символам 16301-16306 16300 98 255 График
Итого по разделу 6 16000 103 029 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 62 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 74 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 030 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 117 583 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 74 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 172 687 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 637 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 62 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 452 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 557 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 709 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 129 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 424 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 553 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 150 График
Итого по символам 21501-21502 21500 150 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 607 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 607 График
Итого по разделу 1 21000 12 019 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 График
Итого по разделу 2 22000 16 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 97 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 99 График
Итого по разделу 3 23000 99 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 201 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 14 162 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 363 График
Итого по разделу 4 24000 19 363 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 График
форварды 25202 250 График
опционы 25203 238 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 38 График
По другим операциям 25206 310 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 845 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 88 376 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 88 376 График
Итого по разделу 5 25000 89 221 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 151 График
Евро 26102 3 117 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 268 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 388 График
Итого по символам 26201-26203 26200 388 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 304 График
по Евро 26302 685 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 494 График
по Швейцарским франкам 26304 502 График
по Японским иенам 26305 208 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 193 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 104 График
Платины 26403 1 176 График
Палладия 26404 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 860 График
Аудит 26408 93 График
Страхование 26410 7 788 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 760 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 610 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 410 График
Итого по разделу 6 26000 29 259 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 328 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 328 График
Итого по разделу 7 27000 328 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 035 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 137 942 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 328 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 150 305 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 22 382 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАГАРИНСКИЙ (рег.№606) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.