Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 906 График
гражданам (физическим лицам) 11115 396 График
кредитным организациям 11118 387 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 689 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 419 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 419 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 7 336 График
прочих резидентов 11505 3 241 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 577 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 960 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 960 График
Итого по разделу 1 11000 14 645 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 254 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 009 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 176 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 176 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 100 График
Итого по разделу 2 12000 2 539 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 График
Итого по разделу 3 13000 38 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 527 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 824 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 351 График
Итого по разделу 5 15000 6 351 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 248 График
Итого по символам 16201-16203 16200 248 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 46 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 244 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 24 758 График
Прочие операционные доходы 16306 56 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 104 График
Итого по разделу 6 16000 27 352 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 График
Итого по разделу 7 17000 41 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 184 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 741 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 50 966 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 277 График
Кредитных организаций 21415 4 457 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 734 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 378 График
Итого по символам 21601-21602 21600 378 График
Итого по разделу 1 21000 5 112 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 218 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 218 График
Итого по разделу 2 22000 218 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 005 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 005 График
Итого по разделу 3 23000 2 005 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 968 График
от кредитных организаций 24102 3 100 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 068 График
Итого по разделу 4 24000 7 068 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 25 График
форварды 25202 102 График
опционы 25203 459 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 319 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 905 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 28 185 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 185 График
Итого по разделу 5 25000 29 090 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 654 График
Евро 26102 1 702 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 356 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 128 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 128 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Платины 26403 558 График
Палладия 26404 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 321 График
Страхование 26410 119 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 246 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 332 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 34 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 318 График
по Швейцарским франкам 26304 746 График
по Японским иенам 26305 23 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 138 График
Итого по разделу 6 26000 15 954 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 31 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 График
Итого по разделу 7 27000 31 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 330 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 117 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 59 478 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 59 478 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 8 512 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 8 512 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 8 512 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФРЕСКО БАНК (рег.№1415) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.