Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 132 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 157 120 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 15 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 186 График
кредитным организациям 11118 39 054 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 18 704 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 770 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 42 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 93 График
индивидуальным предпринимателям 11218 2 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 22 579 График
В банках-нерезидентах 11503 2 312 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 837 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 188 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 483 График
Кредитных организаций 11318 19 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 4 График
Итого по подразделу 11000 274 540 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 680 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 4 392 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 2 884 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 4 184 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 607 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 14 982 График
Прочим векселям 12304 1 038 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 223 График
Кредитных организаций 12403 20 476 График
Прочих ценных бумаг 12404 21 429 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 438 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 6 391 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 19 График
Итого по подразделу 12000 79 743 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 29 943 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 356 369 График
Итого по подразделу 13000 386 312 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 448 График
Итого по подразделу 16000 448 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 310 383 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 726 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 575 График
По выданным гарантиям 17204 4 918 График
По другим операциям 17205 4 549 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 187 График
От операций с драгоценными металлами 17305 5 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 45 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 252 График
Другие доходы 17318 2 050 График
Итого по подразделу 17000 347 693 График
Всего доходов 10000 1 088 736 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 5 212 График
Итого по подразделу 21000 5 212 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 28 График
прочих нерезидентов 22108 1 135 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 79 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 74 649 График
Итого по подразделу 22000 75 891 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 16 322 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 График
Итого по подразделу 23000 16 323 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 24 График
от других кредиторов 24105 16 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 7 930 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 186 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 659 График
Итого по подразделу 24000 11 815 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 168 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 355 169 График
Итого по подразделу 25000 360 337 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 57 863 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 2 759 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 11 969 График
Японских иен 26105 699 График
других валют 26106 297 График
Прочие расходы 26109 31 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 583 График
Итого по подразделу 26000 75 201 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 11 График
Итого по подразделу 28000 14 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 357 829 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 33 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 843 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 138 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 026 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 699 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 92 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 497 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 240 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 9 071 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 334 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 103 График
Содержание зданий и сооружений 29317 927 График
Расходы по охране 29318 4 565 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 156 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 120 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 701 График
на командировочные расходы 29325 57 График
Уплаченная госпошлина 29327 307 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 8 График
Прочие расходы 29329 5 504 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 107 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 388 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 9 961 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 104 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 102 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 300 График
Расходы по публикации отчетности 29422 59 График
Другие расходы 29423 942 График
Итого по разделу 9 29000 417 114 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 961 907 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 126 829 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.