Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 561 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 602 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 График
гражданам (физическим лицам) 11115 82 358 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 534 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 227 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 901 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 901 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 350 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 350 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 080 График
кредитных организаций 11504 10 553 График
прочих резидентов 11505 6 564 График
прочих нерезидентов 11508 291 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 488 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 138 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 138 График
Итого по разделу 1 11000 254 934 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 503 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 758 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 78 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 617 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 617 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 068 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 068 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 628 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 628 График
Итого по разделу 2 12000 139 574 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 627 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 628 График
Итого по разделу 3 13000 1 628 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 117 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 270 947 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 271 064 График
Итого по разделу 5 15000 271 064 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 587 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 587 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 52 431 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 431 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 099 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 615 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 973 342 График
Прочие операционные доходы 16306 5 510 График
Итого по символам 16301-16306 16300 981 566 График
Итого по разделу 6 16000 1 034 584 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 846 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 790 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 101 График
Итого по символам 17201-17203 17200 894 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 187 600 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 146 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 443 График
Другие доходы 17306 854 График
Итого по символам 17301-17306 17300 189 050 График
Итого по разделу 7 17000 200 792 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 394 508 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 307 280 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 200 792 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 902 580 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 129 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 133 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 864 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 734 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 598 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 901 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 901 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 127 График
Нерезидентов 21602 58 График
Итого по символам 21601-21602 21600 76 185 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 42 График
Итого по символам 21701-21702 21700 42 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 337 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 337 График
Итого по разделу 1 21000 96 196 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 307 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 307 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 168 788 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 168 788 График
Итого по разделу 2 22000 203 095 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 511 График
прочих нерезидентов 23104 1 525 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 795 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 831 График
Итого по разделу 3 23000 5 831 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 866 График
от кредитных организаций 24102 275 082 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 279 948 График
Итого по разделу 4 24000 279 948 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 265 График
опционы 25203 554 График
свопы 25204 1 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 343 График
По другим операциям 25206 27 425 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 588 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 934 336 График
опционы 25303 5 257 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 939 593 График
Итого по разделу 5 25000 973 181 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 138 425 График
Евро 26102 38 226 График
Швейцарских франков 26104 1 275 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 177 926 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 557 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 557 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 090 График
по Евро 26302 11 872 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 869 График
по Швейцарским франкам 26304 1 669 График
по Японским иенам 26305 6 734 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 296 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 530 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 94 График
Серебра 26402 2 834 График
Платины 26403 5 390 График
Палладия 26404 3 591 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 637 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 315 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 4 316 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 470 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 266 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 942 График
Итого по разделу 6 26000 288 955 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 74 График
индивидуальных предпринимателей 27103 110 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 184 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 260 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 290 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 182 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 41 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 395 График
Другие расходы 27308 1 167 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 786 График
Итого по разделу 7 27000 2 260 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 634 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 634 График
Итого по разделу 8 28000 634 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 114 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 299 291 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 547 915 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 260 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 849 466 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 850 100 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 52 480 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 52 480 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРБАНК (рег.№2063) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.