Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 945 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 082 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 146 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 483 813 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 431 441 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 638 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 625 923 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 445 468 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 479 График
кредитным организациям 11118 138 624 График
банкам-нерезидентам 11119 482 382 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 442 118 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 065 059 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 115 599 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 669 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 126 778 График
в кредитных организациях 11215 4 261 498 График
в банках-нерезидентах 11216 287 900 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 804 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 144 График
в банках-нерезидентах 11303 2 360 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 504 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 199 График
в кредитных организациях 11402 1 271 График
в банках-нерезидентах 11403 3 144 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 614 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 467 689 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 464 527 График
кредитных организаций 11504 1 614 670 График
прочих резидентов 11505 1 962 391 График
иностранных государств 11506 4 234 График
банков-нерезидентов 11507 35 899 График
прочих нерезидентов 11508 1 803 044 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 352 454 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 3 186 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 186 График
Итого по разделу 1 11000 41 250 261 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 129 429 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 075 401 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 204 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 643 863 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 643 863 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 041 614 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 041 614 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 827 627 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 867 703 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 612 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 191 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 704 133 График
Итого по разделу 2 12000 24 594 440 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 864 033 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 136 863 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 251 649 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 895 721 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 32 891 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 181 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 76 805 275 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 120 986 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 20 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 20 График
Итого по разделу 3 13000 120 986 633 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
от иностранных государств 14104 123 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 126 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 4 811 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 4 811 График
Итого по разделу 4 14000 4 937 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 480 535 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 201 819 602 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 966 183 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 209 266 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 341 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 20 919 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 21 260 График
Итого по разделу 5 15000 209 287 580 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 559 361 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 559 361 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 115 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 119 396 График
По другим операциям 16203 1 058 359 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 196 870 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 66 705 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 770 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 47 945 590 График
Прочие операционные доходы 16306 19 537 График
Итого по символам 16301-16306 16300 48 049 602 График
Итого по разделу 6 16000 52 805 833 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 68 475 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 069 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 92 График
Итого по символам 17101-17103 17100 79 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 59 879 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 526 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 99 658 График
Итого по символам 17201-17203 17200 165 063 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 237 График
денежной наличности 17304 191 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 240 График
Другие доходы 17306 9 060 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 728 График
Итого по разделу 7 17000 254 427 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 65 844 701 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 383 084 983 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 254 427 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 449 184 111 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 665 999 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 987 737 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 203 431 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 857 167 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 073 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 721 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 151 558 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 152 863 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 104 099 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 51 947 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 086 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 168 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 469 519 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 4 737 График
в кредитных организациях 21302 150 259 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 11 367 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 69 359 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 302 718 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 260 580 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 11 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 36 452 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 45 674 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 821 134 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 765 440 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 118 721 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 51 964 График
Кредитных организаций 21315 129 380 График
Банков-нерезидентов 21316 73 470 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 841 266 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 5 395 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 2 949 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 407 112 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 49 955 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 111 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 587 364 График
Кредитных организаций 21415 942 698 График
Банков-нерезидентов 21416 264 487 График
Банка России 21417 1 951 679 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 211 750 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 951 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 961 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 090 592 График
Нерезидентов 21602 17 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 107 693 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 361 График
Итого по символам 21701-21702 21700 361 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 632 870 График
По депозитным сертификатам 21802 27 970 График
По векселям 21804 851 015 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 511 855 График
Итого по разделу 1 21000 23 018 572 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 677 963 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 677 963 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 945 График
Банка России 22203 1 870 968 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 871 913 График
Итого по разделу 2 22000 31 549 876 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 012 474 График
прочих резидентов 23102 156 789 График
прочих нерезидентов 23104 890 349 График
Прочих ценных бумаг 23105 40 879 114 График
Иностранных государств 23106 80 749 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 74 821 782 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 120 841 257 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 755 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 755 График
Итого по разделу 3 23000 120 843 012 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 834 400 График
от кредитных организаций 24102 194 890 666 График
от банков-нерезидентов 24103 5 890 154 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 204 615 220 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 503 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 3 528 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 031 График
Итого по разделу 4 24000 204 619 251 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 896 669 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 896 669 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 002 График
форварды 25202 320 002 График
опционы 25203 61 023 График
свопы 25204 8 264 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 743 График
По другим операциям 25206 24 293 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 440 327 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 50 768 718 График
опционы 25303 94 897 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 863 615 График
Итого по разделу 5 25000 54 200 611 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 052 703 График
Евро 26102 868 151 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 582 График
Швейцарских франков 26104 59 172 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 980 608 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 155 544 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 896 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 156 440 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 705 График
по Евро 26302 106 080 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 465 327 График
по Японским иенам 26305 43 263 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 54 354 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 690 729 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 124 График
Серебра 26402 27 582 График
Платины 26403 62 184 График
Палладия 26404 13 254 График
Других драгоценных металлов 26405 9 306 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 92 941 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 546 График
Аудит 26408 9 350 График
Страхование 26410 139 958 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 240 354 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 260 867 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 856 466 График
Итого по разделу 6 26000 6 684 243 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 81 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 595 График
индивидуальных предпринимателей 27103 78 529 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 79 205 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 53 831 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 955 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 306 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 88 092 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 365 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 597 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 39 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 459 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 42 624 График
Другие расходы 27308 1 179 312 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 226 396 График
Итого по разделу 7 27000 1 393 693 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 572 026 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 719 063 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 852 963 График
Итого по разделу 8 28000 1 852 963 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 874 853 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 568 448 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 386 347 117 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 393 693 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 442 309 258 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 444 162 221 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 021 890 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 021 890 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.