Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 41 386 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 828 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 243 036 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 029 476 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 31 525 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 618 441 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 170 626 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 092 График
кредитным организациям 11118 881 232 График
банкам-нерезидентам 11119 2 103 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 511 117 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 535 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 703 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 27 490 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 046 937 График
в кредитных организациях 11215 385 578 График
в банках-нерезидентах 11216 258 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 469 966 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 037 График
в банках-нерезидентах 11303 36 780 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 46 817 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 179 092 График
в кредитных организациях 11402 1 112 График
в банках-нерезидентах 11403 1 892 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 182 096 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 310 949 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 188 663 График
кредитных организаций 11504 881 982 График
прочих резидентов 11505 748 022 График
иностранных государств 11506 6 785 График
прочих нерезидентов 11508 1 167 855 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 304 256 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 219 323 График
кредитных организаций 11604 66 313 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 285 636 График
Итого по разделу 1 11000 32 824 633 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 139 225 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 266 642 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 405 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 80 092 311 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 80 092 311 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 203 469 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 203 469 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 182 878 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 613 330 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 503 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 749 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 824 460 График
Итого по разделу 2 12000 89 526 107 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 224 250 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 578 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 361 348 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 050 387 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 23 441 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 821 718 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 488 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 84 947 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 84 947 График
Итого по разделу 3 13000 36 573 669 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 026 График
от кредитных организаций 14102 27 435 График
от иностранных государств 14104 4 118 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 34 579 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 999 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 999 График
Итого по разделу 4 14000 35 578 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 316 532 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 177 105 860 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 26 068 105 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 203 490 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 290 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 12 954 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 244 График
Итого по разделу 5 15000 203 505 741 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 589 График
по сберегательным сертификатам 16103 90 856 График
по векселям 16104 756 631 График
Итого по символам 16101-16105 16100 848 076 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 760 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 52 604 График
По другим операциям 16203 1 229 364 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 291 728 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 72 531 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 101 463 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 19 982 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 74 497 991 График
Прочие операционные доходы 16306 870 116 График
Итого по символам 16301-16306 16300 75 562 083 График
Итого по разделу 6 16000 77 701 887 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 94 874 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 564 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 113 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 288 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 751 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 795 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 834 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 438 График
денежной наличности 17304 225 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 918 График
Другие доходы 17306 42 108 График
Итого по символам 17301-17306 17300 44 690 График
Итого по разделу 7 17000 180 976 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 122 350 740 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 317 816 875 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 180 976 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 440 348 591 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 327 182 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 528 147 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 855 329 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 756 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 17 124 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 347 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 61 572 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 452 759 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 80 071 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 139 484 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 463 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 406 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 181 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 769 163 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 375 919 График
в кредитных организациях 21302 296 587 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 76 103 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 201 547 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 20 047 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 30 368 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 836 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 808 058 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 491 922 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 148 985 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 67 142 График
Кредитных организаций 21315 381 408 График
Банков-нерезидентов 21316 22 726 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 922 648 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 214 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 302 120 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 38 095 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 126 160 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 954 106 График
Кредитных организаций 21415 102 349 График
Банков-нерезидентов 21416 100 215 График
Банка России 21417 12 277 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 635 536 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 46 358 График
Нерезидентов 21502 106 График
Итого по символам 21501-21502 21500 46 464 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 361 179 График
Нерезидентов 21602 12 060 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 373 239 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 270 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 270 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 412 571 График
По депозитным сертификатам 21802 21 169 График
По векселям 21804 952 629 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 386 369 График
Итого по разделу 1 21000 16 990 018 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 81 318 789 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 81 318 789 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 129 График
Банка России 22203 6 379 370 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 379 499 График
Итого по разделу 2 22000 87 698 288 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 128 627 График
прочих резидентов 23102 3 631 График
прочих нерезидентов 23104 227 735 График
Прочих ценных бумаг 23105 34 464 389 График
Иностранных государств 23106 96 616 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 670 807 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 591 805 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 33 505 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 33 505 График
Итого по разделу 3 23000 35 625 310 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 306 273 График
от кредитных организаций 24102 173 517 046 График
от банков-нерезидентов 24103 25 600 787 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 202 424 106 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 688 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 36 927 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 38 615 График
Итого по разделу 4 24000 202 462 721 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 44 965 График
опционы 25103 72 881 График
свопы 25104 703 036 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 График
Итого по символам 25101-25105 25100 820 883 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 31 578 График
форварды 25202 381 955 График
опционы 25203 40 381 График
свопы 25204 2 041 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 178 666 График
По другим операциям 25206 176 864 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 811 485 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 7 747 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 76 855 948 График
опционы 25303 541 258 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 77 404 953 График
Итого по разделу 5 25000 79 037 321 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 762 116 График
Евро 26102 661 975 График
Швейцарских франков 26104 44 829 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 468 920 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 338 938 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 161 График
Итого по символам 26201-26203 26200 339 099 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 88 042 График
по Евро 26302 157 802 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 547 357 График
по Швейцарским франкам 26304 259 График
по Японским иенам 26305 39 103 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 50 168 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 882 731 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 489 График
Серебра 26402 85 630 График
Платины 26403 112 422 График
Палладия 26404 282 296 График
Других драгоценных металлов 26405 35 811 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 146 965 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 020 График
Аудит 26408 23 654 График
Публикация отчетности 26409 629 График
Страхование 26410 185 513 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 673 060 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 512 839 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 062 328 График
Итого по разделу 6 26000 8 753 078 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 263 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 276 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 558 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 059 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 879 График
индивидуальных предпринимателей 27203 46 630 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 55 568 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 670 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 884 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 175 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 52 626 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 864 График
Другие расходы 27308 3 721 408 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 783 640 График
Итого по разделу 7 27000 3 843 766 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 388 515 График
Итого по разделу 8 28000 1 388 515 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 938 089 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 104 688 306 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 325 878 430 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 843 766 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 434 410 502 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 435 799 017 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 549 574 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 549 574 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.