Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 12 714 График
негосударственным финансовым организациям 11111 467 107 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 709 241 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 779 График
гражданам (физическим лицам) 11115 342 956 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 982 690 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 471 График
кредитным организациям 11118 131 198 График
банкам-нерезидентам 11119 633 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 102 070 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 756 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 795 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 905 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 483 124 График
в кредитных организациях 11215 55 155 График
в банках-нерезидентах 11216 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 549 994 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 392 График
в банках-нерезидентах 11303 7 057 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 449 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 124 468 График
в кредитных организациях 11402 117 График
в банках-нерезидентах 11403 490 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 125 075 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 606 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 74 563 График
кредитных организаций 11504 222 886 График
прочих резидентов 11505 187 995 График
прочих нерезидентов 11508 298 805 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 834 855 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 70 091 График
кредитных организаций 11604 24 173 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 94 264 График
Итого по разделу 1 11000 7 370 496 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 792 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 255 540 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 285 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 490 741 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 490 741 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 244 790 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 244 790 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 32 963 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 662 500 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 173 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 164 График
Итого по символам 12401-12407 12400 697 800 График
Итого по разделу 2 12000 15 718 663 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 36 789 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 141 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 63 994 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 169 377 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 51 900 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 325 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 531 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 531 График
Итого по разделу 3 13000 2 336 732 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 607 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 607 График
Итого по разделу 4 14000 607 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 438 023 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 793 897 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 390 668 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 622 588 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 810 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 135 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 945 График
Итого по разделу 5 15000 28 623 533 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 331 График
по сберегательным сертификатам 16103 47 769 График
по векселям 16104 62 282 График
Итого по символам 16101-16105 16100 110 382 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 128 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 145 График
По другим операциям 16203 177 544 График
Итого по символам 16201-16203 16200 189 817 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 151 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 055 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 218 611 График
Прочие операционные доходы 16306 130 913 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 359 730 График
Итого по разделу 6 16000 22 659 929 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 078 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 220 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 506 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 625 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 359 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 490 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
денежной наличности 17304 45 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 3 415 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 488 График
Итого по разделу 7 17000 46 276 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 089 159 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 53 620 801 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 276 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 76 756 236 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 303 534 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 109 089 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 412 623 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 867 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 17 124 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 831 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 23 660 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 119 711 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 407 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 27 985 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 202 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 38 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 215 832 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 49 226 График
в кредитных организациях 21302 55 437 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 8 737 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 605 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 94 542 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 958 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 305 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 97 369 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 548 666 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 42 451 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 471 График
Кредитных организаций 21315 15 017 График
Банков-нерезидентов 21316 3 422 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 962 206 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 18 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 47 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 27 548 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 782 738 График
Кредитных организаций 21415 3 010 График
Банков-нерезидентов 21416 27 172 График
Итого по символам 21401-21417 21400 840 533 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 330 График
Нерезидентов 21502 84 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 414 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 872 191 График
Нерезидентов 21602 2 691 График
Итого по символам 21601-21602 21600 874 882 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 352 График
Итого по символам 21701-21702 21700 352 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 294 166 График
По депозитным сертификатам 21802 996 График
По векселям 21804 227 074 График
Итого по символам 21801-21804 21800 522 236 График
Итого по разделу 1 21000 3 855 078 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 720 198 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 720 198 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 29 График
Банка России 22203 505 574 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 505 603 График
Итого по разделу 2 22000 12 225 801 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 646 График
прочих резидентов 23102 527 График
прочих нерезидентов 23104 25 801 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 812 283 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 394 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 852 651 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 215 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 215 График
Итого по разделу 3 23000 1 854 866 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 452 900 График
от кредитных организаций 24102 28 980 578 График
от банков-нерезидентов 24103 2 330 076 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 763 554 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 43 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 801 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 844 График
Итого по разделу 4 24000 31 764 398 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 24 347 График
опционы 25103 20 609 График
свопы 25104 49 209 График
Итого по символам 25101-25105 25100 94 165 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 131 График
форварды 25202 101 253 График
опционы 25203 8 187 График
свопы 25204 1 585 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 487 График
По другим операциям 25206 14 098 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 128 741 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 072 939 График
опционы 25303 12 894 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 085 833 График
Итого по разделу 5 25000 21 308 739 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 210 603 График
Евро 26102 263 944 График
Швейцарских франков 26104 6 864 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 481 411 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 80 634 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 График
Итого по символам 26201-26203 26200 80 663 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 127 График
по Евро 26302 34 615 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 132 776 График
по Швейцарским франкам 26304 47 График
по Японским иенам 26305 6 822 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 059 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 229 446 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 112 График
Серебра 26402 9 883 График
Платины 26403 28 019 График
Палладия 26404 31 497 График
Других драгоценных металлов 26405 3 408 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 277 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 042 График
Аудит 26408 7 650 График
Страхование 26410 3 447 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 302 948 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 83 332 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 493 615 График
Итого по разделу 6 26000 2 285 135 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 077 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 077 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 160 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 383 График
индивидуальных предпринимателей 27203 39 087 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 46 630 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 35 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 442 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 943 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 44 600 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 89 График
Другие расходы 27308 988 599 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 037 708 График
Итого по разделу 7 27000 1 087 415 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 696 685 График
Итого по разделу 8 28000 696 685 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 374 804 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 080 879 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 57 213 138 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 087 415 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 74 381 432 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 75 078 117 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 678 119 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 678 119 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.