Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 183 891 График
гражданам (физическим лицам) 11115 449 График
кредитным организациям 11118 4 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 184 344 График
Итого по разделу 1 11000 184 344 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 293 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 745 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 038 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
Итого по разделу 2 12000 9 048 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 66 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 66 График
Итого по разделу 3 13000 66 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 724 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 724 График
Итого по разделу 5 15000 724 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 187 333 График
Итого по символам 16201-16203 16200 187 333 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 060 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 455 783 График
Прочие операционные доходы 16306 1 681 График
Итого по символам 16301-16306 16300 459 534 График
Итого по разделу 6 16000 646 867 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 62 График
Итого по символам 17301-17306 17300 62 График
Итого по разделу 7 17000 88 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 193 392 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 647 661 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 88 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 841 141 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 599 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 599 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 60 635 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 635 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 29 123 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 123 График
Итого по разделу 1 21000 113 357 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 32 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 График
Итого по разделу 3 23000 32 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 346 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 346 График
Итого по разделу 4 24000 346 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 186 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 186 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 662 789 График
опционы 25303 221 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 663 010 График
Итого по разделу 5 25000 663 196 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 893 График
Евро 26102 3 791 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 684 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 456 График
Итого по символам 26201-26203 26200 456 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 График
по Евро 26302 225 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 957 График
по Швейцарским франкам 26304 549 График
по Японским иенам 26305 605 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 337 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 065 График
Палладия 26404 89 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 976 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 21 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 096 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 981 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 645 График
Итого по разделу 6 26000 49 122 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 108 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 108 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 488 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 488 График
Итого по разделу 7 27000 1 616 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 598 График
Итого по разделу 8 28000 598 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 472 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 113 357 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 712 696 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 616 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 827 669 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 828 267 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 874 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 874 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНТРАСТБАНК (рег.№3104) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.