Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 614 График
негосударственным финансовым организациям 11111 63 258 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 427 599 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 238 График
гражданам (физическим лицам) 11115 179 831 График
кредитным организациям 11118 13 939 График
банкам-нерезидентам 11119 83 995 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 888 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 813 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 938 789 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 938 789 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 319 График
в банках-нерезидентах 11303 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 372 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 370 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 370 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 836 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 38 510 График
кредитных организаций 11504 453 651 График
прочих резидентов 11505 201 898 График
прочих нерезидентов 11508 200 803 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 897 698 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 39 845 График
кредитных организаций 11604 23 471 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 63 316 График
Итого по разделу 1 11000 5 715 907 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 808 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 852 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 660 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 094 008 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 094 008 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 920 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 920 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 150 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 395 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 229 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 774 График
Итого по разделу 2 12000 12 217 362 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 39 039 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 597 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 224 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 793 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 921 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 127 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 790 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 790 График
Итого по разделу 3 13000 131 364 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 744 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 31 194 229 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 199 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 117 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 117 График
Итого по разделу 5 15000 31 200 090 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 522 796 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 522 796 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 75 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 63 График
По другим операциям 16203 215 105 График
Итого по символам 16201-16203 16200 215 243 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 336 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 784 595 График
Прочие операционные доходы 16306 4 620 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 789 551 График
Итого по разделу 6 16000 5 527 590 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 234 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 110 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 415 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 326 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 773 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 34 График
Другие доходы 17306 5 715 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 161 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 809 График
Итого по разделу 7 17000 53 926 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 933 269 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 859 044 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 53 926 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 54 846 239 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 230 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 230 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 394 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 394 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 562 150 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 651 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 567 801 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 21 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 187 922 График
Кредитных организаций 21415 29 891 График
Банка России 21417 151 759 График
Итого по символам 21401-21417 21400 369 593 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 410 График
Итого по символам 21501-21502 21500 410 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 426 312 График
Нерезидентов 21602 52 График
Итого по символам 21601-21602 21600 426 364 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 277 982 График
Итого по символам 21801-21804 21800 277 982 График
Итого по разделу 1 21000 4 655 774 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 382 503 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 382 503 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 1 492 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 492 График
Итого по разделу 2 22000 12 383 995 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 023 График
прочих резидентов 23102 8 215 График
прочих нерезидентов 23104 18 353 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 343 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 012 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 64 946 График
Итого по разделу 3 23000 64 946 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 133 196 График
от кредитных организаций 24102 29 641 566 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 774 762 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 564 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 564 График
Итого по разделу 4 24000 29 775 326 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 813 090 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 813 090 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 404 График
форварды 25202 8 543 График
опционы 25203 16 963 График
По другим операциям 25206 57 126 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 83 036 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 290 909 График
опционы 25303 337 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 291 246 График
Итого по разделу 5 25000 6 187 372 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 414 141 График
Евро 26102 91 354 График
Швейцарских франков 26104 3 806 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 509 301 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 176 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 35 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 211 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 158 График
по Евро 26302 7 718 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 75 868 График
по Швейцарским франкам 26304 18 877 График
по Японским иенам 26305 30 485 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 138 298 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 170 График
Серебра 26402 1 702 График
Платины 26403 14 490 График
Палладия 26404 6 518 График
Других драгоценных металлов 26405 861 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 663 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 307 График
Аудит 26408 4 337 График
Страхование 26410 19 330 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 39 817 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 783 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 162 978 График
Итого по разделу 6 26000 823 788 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 228 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 228 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 134 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 286 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 011 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 431 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 32 График
Другие расходы 27308 893 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 161 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 925 График
Итого по разделу 7 27000 15 584 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 026 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 60 734 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 65 760 График
Итого по разделу 8 28000 65 760 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 939 454 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 039 769 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 851 432 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 584 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 53 906 785 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 53 972 545 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 873 694 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 873 694 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.