Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 175 График
негосударственным финансовым организациям 11111 872 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 574 256 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 676 График
кредитным организациям 11118 10 837 График
банкам-нерезидентам 11119 10 018 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 029 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 641 863 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 386 912 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 386 912 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 365 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 371 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 215 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 261 График
кредитных организаций 11504 127 870 График
прочих резидентов 11505 58 492 График
прочих нерезидентов 11508 59 419 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 257 257 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 568 График
кредитных организаций 11604 17 701 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 269 График
Итого по разделу 1 11000 1 313 672 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 588 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 160 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 300 913 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 300 913 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 574 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 574 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 84 График
Итого по символам 12401-12407 12400 84 График
Итого по разделу 2 12000 4 324 319 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 35 304 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 743 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 629 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 75 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 883 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 883 График
Итого по разделу 3 13000 76 574 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 630 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 663 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 674 630 График
Итого по разделу 5 15000 7 674 630 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 41 195 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 41 195 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 50 График
По другим операциям 16203 37 294 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 353 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 821 362 График
Прочие операционные доходы 16306 321 График
Итого по символам 16301-16306 16300 821 734 График
Итого по разделу 6 16000 900 282 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 500 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 783 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 285 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 068 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
Другие доходы 17306 880 График
Итого по символам 17301-17306 17300 911 График
Итого по разделу 7 17000 3 480 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 637 991 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 651 486 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 480 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 292 957 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 230 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 230 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 450 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 450 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 790 133 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 240 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 790 373 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 46 233 График
Банка России 21417 62 040 График
Итого по символам 21401-21417 21400 108 273 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 410 График
Итого по символам 21501-21502 21500 410 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 111 310 График
Итого по символам 21601-21602 21600 111 310 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 44 105 График
Итого по символам 21801-21804 21800 44 105 График
Итого по разделу 1 21000 1 061 151 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 162 259 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 162 259 График
Итого по разделу 2 22000 4 162 259 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
прочих резидентов 23102 26 График
прочих нерезидентов 23104 3 995 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 532 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 487 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 044 График
Итого по разделу 3 23000 9 044 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 52 511 График
от кредитных организаций 24102 7 469 723 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 522 234 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 506 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 506 График
Итого по разделу 4 24000 7 522 740 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 График
форварды 25202 1 250 График
опционы 25203 2 931 График
По другим операциям 25206 9 025 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 227 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 993 344 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 993 344 График
Итого по разделу 5 25000 1 006 571 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 392 График
Евро 26102 23 052 График
Швейцарских франков 26104 925 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 369 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 717 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 32 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 749 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 458 График
по Евро 26302 1 223 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 232 График
по Швейцарским франкам 26304 2 366 График
по Японским иенам 26305 5 697 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 168 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 357 График
Серебра 26402 345 График
Платины 26403 1 296 График
Палладия 26404 363 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 184 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 75 График
Аудит 26408 24 График
Страхование 26410 548 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 651 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 023 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 882 График
Итого по разделу 6 26000 156 168 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 112 График
индивидуальных предпринимателей 27203 484 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 609 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 20 График
Другие расходы 27308 203 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 223 График
Итого по разделу 7 27000 1 833 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 101 052 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 101 052 График
Итого по разделу 8 28000 101 052 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 373 191 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 223 410 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 694 523 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 833 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 919 766 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 020 818 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 272 139 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 272 139 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.