Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 271 График
негосударственным финансовым организациям 11111 33 964 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 778 561 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 885 График
гражданам (физическим лицам) 11115 120 922 График
кредитным организациям 11118 14 483 График
банкам-нерезидентам 11119 47 627 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 262 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 028 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 273 034 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 273 034 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 962 График
в банках-нерезидентах 11303 43 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 005 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 123 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 154 График
кредитных организаций 11504 366 508 График
прочих резидентов 11505 163 337 График
прочих нерезидентов 11508 155 944 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 719 066 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 513 График
кредитных организаций 11604 23 471 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 984 График
Итого по разделу 1 11000 4 078 064 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 911 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 695 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 606 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 442 869 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 442 869 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 188 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 188 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 271 График
Итого по символам 12401-12407 12400 271 График
Итого по разделу 2 12000 10 525 934 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 38 968 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 535 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 146 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 692 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 87 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 106 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 888 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 888 График
Итого по разделу 3 13000 107 316 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 022 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 156 801 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 158 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 40 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 40 График
Итого по разделу 5 15000 24 158 863 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 399 026 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 399 026 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 46 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 59 График
По другим операциям 16203 153 258 График
Итого по символам 16201-16203 16200 153 363 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 245 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 306 698 График
Прочие операционные доходы 16306 3 375 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 310 318 График
Итого по разделу 6 16000 3 862 707 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 267 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 150 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 326 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 485 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 График
Другие доходы 17306 3 512 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 544 График
Итого по разделу 7 17000 22 301 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 603 998 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 128 886 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 301 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 755 185 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 230 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 230 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 562 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 562 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 563 658 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 510 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 567 168 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 140 240 График
Кредитных организаций 21415 53 График
Банка России 21417 150 854 График
Итого по символам 21401-21417 21400 291 147 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 410 График
Итого по символам 21501-21502 21500 410 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 310 946 График
Итого по символам 21601-21602 21600 310 946 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 195 516 График
Итого по символам 21801-21804 21800 195 516 График
Итого по разделу 1 21000 3 376 979 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 823 024 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 823 024 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 1 225 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 225 График
Итого по разделу 2 22000 9 824 249 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 753 График
прочих резидентов 23102 5 625 График
прочих нерезидентов 23104 12 712 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 109 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 023 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 222 График
Итого по разделу 3 23000 45 222 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 104 251 График
от кредитных организаций 24102 23 693 180 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 797 431 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 516 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 516 График
Итого по разделу 4 24000 23 797 947 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 765 832 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 765 832 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 270 График
форварды 25202 5 820 График
опционы 25203 12 133 График
По другим операциям 25206 36 748 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 54 971 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 607 419 График
опционы 25303 83 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 607 502 График
Итого по разделу 5 25000 4 428 305 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 259 393 График
Евро 26102 63 244 График
Швейцарских франков 26104 3 464 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 326 101 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 034 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 068 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 028 График
по Евро 26302 5 269 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 141 График
по Швейцарским франкам 26304 11 736 График
по Японским иенам 26305 21 570 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 936 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 703 График
Серебра 26402 953 График
Платины 26403 9 850 График
Палладия 26404 2 377 График
Других драгоценных металлов 26405 115 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 008 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 222 График
Аудит 26408 4 337 График
Страхование 26410 12 770 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 565 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 600 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 109 500 График
Итого по разделу 6 26000 537 605 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 121 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 121 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 77 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 165 График
индивидуальных предпринимателей 27203 867 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 109 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 32 График
Другие расходы 27308 727 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 161 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 759 График
Итого по разделу 7 27000 5 989 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 704 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 49 469 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 53 173 График
Итого по разделу 8 28000 53 173 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 738 889 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 201 228 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 809 079 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 989 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 42 016 296 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 069 469 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 685 716 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 685 716 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.