Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 18 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 030 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 000 729 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 003 График
кредитным организациям 11118 49 456 График
банкам-нерезидентам 11119 7 387 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 925 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 159 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 276 220 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 276 220 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 582 График
в банках-нерезидентах 11303 737 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 319 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 45 582 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 38 167 График
кредитных организаций 11504 708 142 График
прочих резидентов 11505 210 997 График
прочих нерезидентов 11508 81 659 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 084 547 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 84 123 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 84 123 График
Итого по разделу 1 11000 2 605 757 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 221 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 004 483 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 004 483 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 691 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 691 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 276 График
Итого по символам 12401-12407 12400 276 График
Итого по разделу 2 12000 4 059 141 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 365 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 788 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 389 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 614 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 373 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 69 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 659 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 659 График
Итого по разделу 3 13000 79 188 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 494 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 091 654 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 113 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 19 113 149 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 650 614 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 650 614 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 76 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 162 График
По другим операциям 16203 113 176 График
Итого по символам 16201-16203 16200 113 414 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 155 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 499 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 528 070 График
Прочие операционные доходы 16306 693 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 529 417 График
Итого по разделу 6 16000 5 293 445 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 769 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 59 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 400 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 414 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 7 553 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 358 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 571 График
Итого по разделу 7 17000 24 813 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 664 898 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 485 782 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 813 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 175 493 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 244 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 429 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 716 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 716 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 263 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 292 954 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 293 220 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 108 586 График
Кредитных организаций 21415 27 График
Банка России 21417 236 569 График
Итого по символам 21401-21417 21400 345 182 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 155 321 График
Итого по символам 21601-21602 21600 155 321 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 141 845 График
Итого по символам 21801-21804 21800 141 845 График
Итого по разделу 1 21000 1 957 713 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 712 441 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 712 441 График
Итого по разделу 2 22000 5 712 441 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 52 523 График
прочих резидентов 23102 35 106 График
прочих нерезидентов 23104 106 723 График
Прочих ценных бумаг 23105 36 698 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 117 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 233 167 График
Итого по разделу 3 23000 233 167 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 94 585 График
от кредитных организаций 24102 14 822 177 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 916 762 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 14 916 767 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 569 536 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 569 536 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 078 График
форварды 25202 4 125 График
опционы 25203 10 917 График
По другим операциям 25206 19 877 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 997 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 730 416 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 730 429 График
Итого по разделу 5 25000 7 337 962 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 279 976 График
Евро 26102 53 987 График
Швейцарских франков 26104 1 422 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 335 385 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 840 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 124 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 964 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 984 График
по Евро 26302 4 727 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 239 График
по Швейцарским франкам 26304 7 340 График
по Японским иенам 26305 18 803 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 76 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 169 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 594 График
Серебра 26402 2 569 График
Платины 26403 6 450 График
Палладия 26404 2 958 График
Других драгоценных металлов 26405 185 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 514 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 350 График
Аудит 26408 4 110 График
Страхование 26410 9 324 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 638 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 016 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 99 708 График
Итого по разделу 6 26000 523 226 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 37 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 132 График
индивидуальных предпринимателей 27203 282 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 451 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 86 График
Другие расходы 27308 1 188 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 601 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 274 График
Итого по разделу 7 27000 11 757 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 69 280 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 69 280 График
Итого по разделу 8 28000 69 280 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 482 460 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 670 154 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 011 122 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 757 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 693 033 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 762 313 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 413 180 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 413 180 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.