Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 830 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 363 076 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 169 График
кредитным организациям 11118 18 044 График
банкам-нерезидентам 11119 142 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 947 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 415 208 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
в банках-нерезидентах 11303 565 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 584 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 088 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 301 График
кредитных организаций 11504 375 498 График
прочих резидентов 11505 93 536 График
прочих нерезидентов 11508 8 102 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 496 525 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 207 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 207 График
Итого по разделу 1 11000 953 524 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 162 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 301 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 532 278 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 532 278 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 727 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 727 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 128 График
Итого по символам 12401-12407 12400 128 График
Итого по разделу 2 12000 1 547 596 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 254 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 404 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 883 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 247 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 29 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 29 График
Итого по разделу 3 13000 24 817 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 995 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 809 405 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 836 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 3 836 401 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 898 051 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 898 051 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 32 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 144 График
По другим операциям 16203 34 641 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 817 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 76 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 836 679 График
Прочие операционные доходы 16306 73 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 836 832 График
Итого по разделу 6 16000 2 769 700 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 493 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 47 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 618 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 631 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Другие доходы 17306 4 107 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 558 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 110 График
Итого по разделу 7 17000 12 281 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 501 120 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 630 918 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 281 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 144 319 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 379 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 379 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 263 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 509 904 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 510 167 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 39 356 График
Банка России 21417 98 871 График
Итого по символам 21401-21417 21400 138 227 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 391 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 391 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 54 899 График
Итого по символам 21801-21804 21800 54 899 График
Итого по разделу 1 21000 743 083 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 848 987 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 848 987 График
Итого по разделу 2 22000 1 848 987 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 348 График
прочих резидентов 23102 39 График
прочих нерезидентов 23104 46 656 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 084 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 43 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 56 170 График
Итого по разделу 3 23000 56 170 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 32 708 График
от кредитных организаций 24102 3 560 108 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 592 816 График
Итого по разделу 4 24000 3 592 816 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 491 181 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 491 181 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 833 График
форварды 25202 1 458 График
опционы 25203 3 577 График
По другим операциям 25206 6 114 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 982 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 911 835 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 911 848 График
Итого по разделу 5 25000 2 416 011 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 110 381 График
Евро 26102 26 615 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 136 996 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 573 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 61 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 634 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 443 График
по Евро 26302 1 868 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 586 График
по Швейцарским франкам 26304 3 435 График
по Японским иенам 26305 6 603 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 935 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 330 График
Серебра 26402 1 154 График
Платины 26403 2 983 График
Палладия 26404 532 График
Других драгоценных металлов 26405 46 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 718 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 133 График
Аудит 26408 4 109 График
Страхование 26410 1 269 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 219 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 708 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 201 График
Итого по разделу 6 26000 197 766 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 105 График
индивидуальных предпринимателей 27203 205 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 322 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 68 График
Другие расходы 27308 993 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 537 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 061 График
Итого по разделу 7 27000 7 389 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 49 774 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 49 774 График
Итого по разделу 8 28000 49 774 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 282 097 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 592 070 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 262 763 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 389 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 862 222 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 911 996 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 232 323 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 232 323 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.