Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 372 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 541 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 038 График
кредитным организациям 11118 9 433 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 831 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 178 215 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 425 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 425 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 949 График
кредитных организаций 11504 197 304 График
прочих резидентов 11505 38 283 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 239 536 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 616 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 616 График
Итого по разделу 1 11000 436 792 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 783 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 651 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 013 455 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 013 455 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 238 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 238 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 78 График
Итого по символам 12401-12407 12400 78 График
Итого по разделу 2 12000 1 021 422 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 045 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 634 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 679 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 29 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 29 График
Итого по разделу 3 13000 3 708 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 400 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 132 025 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 147 425 График
Итого по разделу 5 15000 2 147 425 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 84 614 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 84 614 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 11 170 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 179 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 38 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 962 085 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 962 130 График
Итого по разделу 6 16000 1 057 923 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 059 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 336 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Другие доходы 17306 2 708 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 269 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 711 График
Итого по разделу 7 17000 4 157 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 458 214 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 209 056 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 157 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 671 427 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 486 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 486 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 227 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 267 121 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 267 348 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 568 График
Банка России 21417 41 413 График
Итого по символам 21401-21417 21400 48 981 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 993 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 993 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 082 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 082 График
Итого по разделу 1 21000 347 890 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 268 235 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 268 235 График
Итого по разделу 2 22000 1 268 235 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 График
прочих нерезидентов 23104 17 309 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 027 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 346 График
Итого по разделу 3 23000 19 346 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 42 134 График
от кредитных организаций 24102 1 279 508 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 321 642 График
Итого по разделу 4 24000 1 321 642 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 424 466 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 424 466 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 097 График
форварды 25202 774 График
опционы 25203 1 579 График
По другим операциям 25206 3 700 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 150 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 031 187 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 031 200 График
Итого по разделу 5 25000 1 462 816 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 660 График
Евро 26102 14 487 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 147 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 642 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 672 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 48 График
по Евро 26302 677 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 530 График
по Швейцарским франкам 26304 1 580 График
по Японским иенам 26305 2 837 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 672 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 507 График
Платины 26403 1 513 График
Палладия 26404 214 График
Других драгоценных металлов 26405 46 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 995 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 63 График
Аудит 26408 8 График
Страхование 26410 117 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 733 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 264 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 524 График
Итого по разделу 6 26000 91 015 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 738 График
индивидуальных предпринимателей 27203 68 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 810 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 График
Другие расходы 27308 854 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 506 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 866 График
Итого по разделу 7 27000 2 682 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 752 График
Итого по разделу 8 28000 4 752 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 157 801 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 616 125 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 894 819 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 682 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 513 626 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 518 378 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 153 049 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 153 049 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.