Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 381 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 636 050 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 684 График
кредитным организациям 11118 36 002 График
банкам-нерезидентам 11119 2 861 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 391 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 738 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 22 769 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 769 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 287 График
в банках-нерезидентах 11303 735 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 022 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 39 260 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 638 График
кредитных организаций 11504 562 187 График
прочих резидентов 11505 151 451 График
прочих нерезидентов 11508 35 711 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 807 247 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 62 890 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 62 890 График
Итого по разделу 1 11000 1 632 297 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 951 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 017 160 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 017 160 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 467 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 467 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 183 График
Итого по символам 12401-12407 12400 183 График
Итого по разделу 2 12000 2 042 874 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 995 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 788 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 242 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 182 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 247 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 454 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 269 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 269 График
Итого по разделу 3 13000 29 723 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 225 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 178 985 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 210 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 7 210 211 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 650 615 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 650 615 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 148 График
По другим операциям 16203 55 283 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 467 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 114 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 490 719 График
Прочие операционные доходы 16306 266 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 491 103 График
Итого по разделу 6 16000 3 197 185 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 941 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 56 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 634 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 648 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
Другие доходы 17306 5 778 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 294 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 795 График
Итого по разделу 7 17000 16 440 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 675 171 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 437 119 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 440 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 128 730 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 238 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 423 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 980 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 980 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 263 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 843 782 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 844 045 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 71 493 График
Кредитных организаций 21415 27 График
Банка России 21417 157 414 График
Итого по символам 21401-21417 21400 228 934 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 85 903 График
Итого по символам 21601-21602 21600 85 903 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 90 925 График
Итого по символам 21801-21804 21800 90 925 График
Итого по разделу 1 21000 1 266 210 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 781 239 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 781 239 График
Итого по разделу 2 22000 2 781 239 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 362 График
прочих резидентов 23102 942 График
прочих нерезидентов 23104 52 592 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 958 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 113 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 83 967 График
Итого по разделу 3 23000 83 967 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 104 159 График
от кредитных организаций 24102 5 480 257 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 584 416 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 5 584 417 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 109 710 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 109 710 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 418 График
форварды 25202 2 632 График
опционы 25203 6 651 График
По другим операциям 25206 10 685 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 386 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 668 336 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 668 349 График
Итого по разделу 5 25000 3 800 445 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 177 032 График
Евро 26102 37 901 График
Швейцарских франков 26104 719 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 215 652 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 538 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 91 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 629 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 439 График
по Евро 26302 3 248 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 977 График
по Швейцарским франкам 26304 5 831 График
по Японским иенам 26305 11 881 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 376 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 426 График
Серебра 26402 1 916 График
Платины 26403 4 465 График
Палладия 26404 1 254 График
Других драгоценных металлов 26405 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 965 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 224 График
Аудит 26408 4 110 График
Страхование 26410 4 579 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 419 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 356 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 830 График
Итого по разделу 6 26000 336 487 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 669 График
индивидуальных предпринимателей 27203 227 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 921 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 72 График
Другие расходы 27308 1 115 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 601 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 187 График
Итого по разделу 7 27000 9 115 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 354 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 354 График
Итого по разделу 8 28000 4 354 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 266 850 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 047 449 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 805 316 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 115 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 861 880 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 866 234 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 262 496 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 262 496 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.