Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 171 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 358 798 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 841 График
кредитным организациям 11118 81 553 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 86 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 480 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
в кредитных организациях 11215 97 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 98 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 098 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 098 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 399 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 399 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 277 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 53 График
кредитных организаций 11504 390 311 График
прочих резидентов 11505 90 476 График
прочих нерезидентов 11508 189 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 481 306 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 023 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 023 График
Итого по разделу 1 11000 1 000 373 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 943 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 070 387 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 070 387 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 569 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 569 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 117 График
Итого по символам 12401-12407 12400 117 График
Итого по разделу 2 12000 1 095 340 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 016 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 292 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 40 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 358 График
Итого по разделу 3 13000 17 358 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 533 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 192 772 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 195 305 График
Итого по разделу 5 15000 1 195 305 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 41 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 76 График
По другим операциям 16203 24 484 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 601 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 38 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 236 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 554 346 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 555 622 График
Итого по разделу 6 16000 3 580 223 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 922 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 875 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 124 График
Другие доходы 17306 22 779 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 3 738 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 903 График
Итого по разделу 7 17000 55 743 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 095 713 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 792 886 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 55 743 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 944 342 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 164 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 172 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 714 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 714 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 205 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 482 687 График
Кредитных организаций 21315 12 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 482 904 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Кредитных организаций 21415 339 График
Банка России 21417 36 753 График
Итого по символам 21401-21417 21400 37 094 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 844 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 844 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 915 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 915 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 482 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 482 График
Итого по разделу 1 21000 550 125 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 081 552 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 081 552 График
Итого по разделу 2 22000 1 081 552 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 199 График
прочих резидентов 23102 14 График
прочих нерезидентов 23104 25 065 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 739 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 861 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 878 График
Итого по разделу 3 23000 35 878 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 686 График
от кредитных организаций 24102 1 084 904 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 107 590 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 1 107 604 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 133 График
форварды 25202 3 160 График
опционы 25203 2 062 График
По другим операциям 25206 10 188 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 543 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 581 434 График
опционы 25303 325 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 581 759 График
Итого по разделу 5 25000 3 598 302 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 165 180 График
Евро 26102 31 577 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 196 757 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 809 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 122 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 931 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 458 График
по Евро 26302 2 468 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 438 График
по Швейцарским франкам 26304 3 634 График
по Японским иенам 26305 9 152 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 305 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 455 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 579 График
Серебра 26402 730 График
Платины 26403 3 116 График
Палладия 26404 910 График
Других драгоценных металлов 26405 425 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 423 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 652 График
Аудит 26408 1 783 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 1 886 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 322 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 549 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 397 График
Итого по разделу 6 26000 279 540 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 110 График
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 160 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 133 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 870 График
индивидуальных предпринимателей 27203 76 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 079 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 278 График
Другие расходы 27308 4 281 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 631 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 559 График
Итого по разделу 7 27000 27 798 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 089 График
Итого по разделу 8 28000 15 089 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 263 543 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 631 677 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 021 324 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 798 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 680 799 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 695 888 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 248 454 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 248 454 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.