Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 127 410 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 075 График
кредитным организациям 11118 60 670 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 205 155 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 790 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 790 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 399 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 399 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 277 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 53 График
кредитных организаций 11504 58 959 График
прочих резидентов 11505 8 022 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 67 311 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 168 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 168 График
Итого по разделу 1 11000 280 823 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 146 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 495 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 357 528 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 357 528 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 137 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 137 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 График
Итого по разделу 2 12000 360 342 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 114 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 140 График
Итого по разделу 3 13000 140 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 45 525 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 455 346 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 500 871 График
Итого по разделу 5 15000 500 871 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 График
По другим операциям 16203 11 068 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 092 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 121 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 999 097 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 000 218 График
Итого по разделу 6 16000 2 011 310 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 888 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 149 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 101 График
Другие доходы 17306 7 086 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 027 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 187 График
Итого по разделу 7 17000 20 228 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 641 165 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 512 321 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 228 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 173 714 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 81 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 81 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 306 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 306 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 99 289 График
Кредитных организаций 21315 12 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 99 301 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Кредитных организаций 21415 240 График
Банка России 21417 1 978 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 220 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 844 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 844 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 156 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 156 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 График
Итого по разделу 1 21000 115 912 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 471 659 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 471 659 График
Итого по разделу 2 22000 471 659 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 199 График
прочих резидентов 23102 14 График
прочих нерезидентов 23104 4 519 График
Прочих ценных бумаг 23105 230 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 291 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 253 График
Итого по разделу 3 23000 5 253 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 338 График
от кредитных организаций 24102 315 494 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 318 832 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 318 846 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 317 График
форварды 25202 1 683 График
опционы 25203 293 График
По другим операциям 25206 4 559 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 852 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 030 856 График
опционы 25303 201 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 031 057 График
Итого по разделу 5 25000 2 037 909 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 262 График
Евро 26102 12 708 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 970 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 837 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 61 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 898 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 253 График
по Евро 26302 1 053 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 144 График
по Швейцарским франкам 26304 1 020 График
по Японским иенам 26305 1 671 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 177 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 318 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 409 График
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 1 281 График
Палладия 26404 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 140 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 368 График
Аудит 26408 1 783 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 678 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 559 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 678 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 924 График
Итого по разделу 6 26000 94 110 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 80 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 663 График
индивидуальных предпринимателей 27203 54 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 797 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 248 График
Другие расходы 27308 1 725 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 503 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 973 График
Итого по разделу 7 27000 12 801 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 572 График
Итого по разделу 8 28000 6 572 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 117 224 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 587 571 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 456 118 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 801 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 056 490 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 063 062 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 110 652 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 110 652 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.