Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 415 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 429 График
кредитным организациям 11118 22 248 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 092 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 399 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 399 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 277 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 53 График
кредитных организаций 11504 4 796 График
прочих резидентов 11505 1 536 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 662 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 890 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 890 График
Итого по разделу 1 11000 100 043 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 56 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 995 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 057 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 057 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 93 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 93 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 15 215 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 96 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 112 График
Итого по разделу 3 13000 112 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 437 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 190 График
Итого по разделу 5 15000 28 190 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 График
По другим операциям 16203 4 276 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 293 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 121 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 340 093 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 340 214 График
Итого по разделу 6 16000 1 344 507 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 863 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 505 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
Другие доходы 17306 5 422 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 529 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 433 График
Итого по разделу 7 17000 11 805 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 115 258 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 372 809 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 805 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 499 872 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 81 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 81 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 84 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 84 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 770 График
Кредитных организаций 21315 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 781 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 426 График
Итого по символам 21401-21417 21400 426 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 530 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 530 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 402 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 402 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 10 307 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 353 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 353 График
Итого по разделу 2 22000 17 353 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 199 График
прочих резидентов 23102 14 График
прочих нерезидентов 23104 781 График
Прочих ценных бумаг 23105 230 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 159 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 383 График
Итого по разделу 3 23000 1 383 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 453 График
от кредитных организаций 24102 25 030 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 483 График
Итого по разделу 4 24000 25 483 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 График
форварды 25202 788 График
опционы 25203 110 График
По другим операциям 25206 2 257 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 172 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 362 870 График
опционы 25303 82 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 362 952 График
Итого по разделу 5 25000 1 366 124 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 692 График
Евро 26102 4 778 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 470 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 408 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 439 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Платины 26403 739 График
Палладия 26404 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 710 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 174 График
Аудит 26408 3 График
Страхование 26410 40 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 740 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 148 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 609 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 408 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 802 График
по Швейцарским франкам 26304 319 График
по Японским иенам 26305 641 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 170 График
Итого по разделу 6 26000 33 688 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 32 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 671 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 711 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 График
Другие расходы 27308 1 082 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 039 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 100 График
Итого по разделу 7 27000 4 841 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 410 График
Итого по разделу 8 28000 3 410 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 693 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 660 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 426 678 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 841 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 459 179 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 462 589 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 283 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 283 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.