Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 223 975 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 872 График
кредитным организациям 11118 74 313 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 323 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 537 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 537 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 399 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 399 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 277 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 53 График
кредитных организаций 11504 183 888 График
прочих резидентов 11505 48 103 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 232 321 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 524 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 524 График
Итого по разделу 1 11000 576 941 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 288 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 969 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 761 738 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 761 738 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 303 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 303 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 71 График
Итого по символам 12401-12407 12400 71 График
Итого по разделу 2 12000 780 369 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 858 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 774 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 642 График
Итого по разделу 3 13000 16 642 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 580 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 806 798 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 812 378 График
Итого по разделу 5 15000 812 378 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 30 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 16 954 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 004 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 236 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 950 187 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 951 423 График
Итого по разделу 6 16000 2 968 427 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 009 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 648 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 119 График
Другие доходы 17306 18 166 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 523 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 285 График
Итого по разделу 7 17000 36 947 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 357 310 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 797 447 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 947 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 191 704 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 86 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 86 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 313 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 313 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 464 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 251 540 График
Кредитных организаций 21315 12 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 252 016 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Кредитных организаций 21415 295 График
Банка России 21417 9 989 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 286 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 844 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 844 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 172 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 172 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 График
Итого по разделу 1 21000 282 722 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 832 731 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 832 731 График
Итого по разделу 2 22000 832 731 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 199 График
прочих резидентов 23102 14 График
прочих нерезидентов 23104 20 512 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 284 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 542 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 551 График
Итого по разделу 3 23000 25 551 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 783 График
от кредитных организаций 24102 677 608 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 686 391 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 686 405 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 708 График
форварды 25202 2 555 График
опционы 25203 928 График
По другим операциям 25206 7 319 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 510 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 010 074 График
опционы 25303 299 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 010 373 График
Итого по разделу 5 25000 3 021 883 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 428 График
Евро 26102 20 112 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 109 540 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 305 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 91 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 396 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 422 График
по Евро 26302 1 630 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 027 График
по Швейцарским франкам 26304 2 060 График
по Японским иенам 26305 3 838 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 290 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 267 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 463 График
Серебра 26402 84 График
Платины 26403 1 756 График
Палладия 26404 155 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 747 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 553 График
Аудит 26408 1 783 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 1 252 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 975 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 450 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 235 График
Итого по разделу 6 26000 160 438 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 77 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 111 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 793 График
индивидуальных предпринимателей 27203 54 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 958 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 278 График
Другие расходы 27308 3 617 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 019 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 895 График
Итого по разделу 7 27000 18 930 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 163 График
Итого по разделу 8 28000 6 163 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 163 044 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 115 453 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 894 277 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 930 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 028 660 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 034 823 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 156 881 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 156 881 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.