Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 331 453 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 825 График
кредитным организациям 11118 38 381 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 420 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 519 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 128 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 647 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 675 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 675 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 835 График
кредитных организаций 11504 2 704 График
прочих резидентов 11505 248 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 787 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 893 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 893 График
Итого по разделу 1 11000 442 663 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 524 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 579 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 334 993 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 334 993 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 804 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 804 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 131 График
Итого по символам 12401-12407 12400 131 График
Итого по разделу 2 12000 1 350 031 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 176 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 199 График
Итого по разделу 3 13000 199 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 297 866 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 297 866 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 297 867 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 62 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 88 График
По другим операциям 16203 27 457 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 607 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 852 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 280 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 268 702 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 274 834 График
Итого по разделу 6 16000 1 302 441 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 400 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 854 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 254 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
материальных ценностей 17303 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 28 График
Другие доходы 17306 22 024 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 613 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 073 График
Итого по разделу 7 17000 50 376 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 792 694 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 600 507 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 376 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 443 577 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 167 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 167 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 546 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 546 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 График
Кредитных организаций 21315 40 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 165 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 165 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 610 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 610 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 652 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 652 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 50 192 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 195 151 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 195 151 График
Итого по разделу 2 22000 1 195 151 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 280 График
прочих нерезидентов 23104 821 График
Прочих ценных бумаг 23105 76 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 324 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 501 График
Итого по разделу 3 23000 1 501 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 268 506 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 268 506 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 График
Итого по разделу 4 24000 268 517 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 62 График
форварды 25202 300 График
опционы 25203 923 График
По другим операциям 25206 8 021 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 306 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 556 222 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 556 222 График
Итого по разделу 5 25000 1 565 528 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 108 584 График
Евро 26102 24 097 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 132 681 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 650 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 122 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 772 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 177 График
по Евро 26302 1 818 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 672 График
по Швейцарским франкам 26304 1 191 График
по Японским иенам 26305 2 990 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 130 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 978 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 286 График
Серебра 26402 19 График
Платины 26403 4 164 График
Палладия 26404 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 976 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 502 График
Аудит 26408 2 155 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 1 868 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 814 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 107 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 947 График
Итого по разделу 6 26000 198 378 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 66 График
индивидуальных предпринимателей 27103 457 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 523 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 790 График
индивидуальных предпринимателей 27203 449 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 279 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 411 График
Другие расходы 27308 5 252 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 4 817 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 663 График
Итого по разделу 7 27000 19 465 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 125 График
Итого по разделу 8 28000 125 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 144 845 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 245 343 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 033 924 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 465 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 298 732 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 298 857 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 144 720 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 144 720 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.