Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 169 352 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 571 График
кредитным организациям 11118 19 548 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 218 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 519 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 128 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 647 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 552 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 552 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 650 График
кредитных организаций 11504 58 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 708 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 840 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 840 График
Итого по разделу 1 11000 226 219 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 389 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 983 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 377 094 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 377 094 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 359 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 359 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 69 График
Итого по символам 12401-12407 12400 69 График
Итого по разделу 2 12000 383 894 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 49 График
Итого по разделу 3 13000 49 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 140 017 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 140 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 140 022 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 37 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 43 График
По другим операциям 16203 19 887 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 967 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 510 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 910 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 925 626 График
Итого по символам 16301-16306 16300 931 046 График
Итого по разделу 6 16000 951 013 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 476 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 626 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 48 График
Итого по символам 17201-17203 17200 48 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
Другие доходы 17306 3 594 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 582 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 607 График
Итого по разделу 7 17000 11 757 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 610 113 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 091 084 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 757 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 712 954 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 757 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 757 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 420 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 420 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 545 График
Кредитных организаций 21315 17 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 562 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 741 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 741 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 284 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 284 График
Итого по разделу 1 21000 28 764 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 438 726 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 438 726 График
Итого по разделу 2 22000 438 726 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 199 График
прочих нерезидентов 23104 89 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 217 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 505 График
Итого по разделу 3 23000 505 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 135 007 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 135 007 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 135 009 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 37 График
форварды 25202 127 График
опционы 25203 340 График
По другим операциям 25206 4 405 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 909 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 115 395 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 115 395 График
Итого по разделу 5 25000 1 120 304 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 651 График
Евро 26102 12 635 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 286 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 260 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 61 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 321 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 91 График
по Евро 26302 1 131 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 667 График
по Швейцарским франкам 26304 603 График
по Японским иенам 26305 1 639 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 100 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 231 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 129 График
Серебра 26402 19 График
Платины 26403 2 147 График
Палладия 26404 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 739 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 155 График
Аудит 26408 1 565 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 578 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 985 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 459 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 800 График
Итого по разделу 6 26000 91 638 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 252 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 267 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 27 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 051 График
индивидуальных предпринимателей 27203 398 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 476 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 183 График
Другие расходы 27308 2 868 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 734 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 051 График
Итого по разделу 7 27000 6 794 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 88 График
Итого по разделу 8 28000 88 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 467 490 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 347 456 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 794 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 821 740 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 821 828 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 108 786 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 108 874 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 108 874 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.