Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 913 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 621 График
кредитным организациям 11118 4 431 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 108 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 519 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 519 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 393 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 393 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 301 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 301 График
Итого по разделу 1 11000 110 182 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 204 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 065 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 130 999 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 130 999 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 234 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 234 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 График
Итого по разделу 2 12000 132 532 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 429 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 429 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 28 430 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 График
По другим операциям 16203 10 644 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 692 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 271 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 508 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 288 383 График
Итого по символам 16301-16306 16300 293 162 График
Итого по разделу 6 16000 303 854 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 263 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 193 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 840 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 523 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 840 График
Итого по разделу 7 17000 4 301 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 242 714 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 332 284 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 301 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 579 299 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 576 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 576 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 76 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 76 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 График
Кредитных организаций 21315 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 516 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 516 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 378 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 378 График
Итого по разделу 1 21000 13 558 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 105 551 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 105 551 График
Итого по разделу 2 22000 105 551 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 25 777 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 777 График
Итого по разделу 4 24000 25 777 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 График
форварды 25202 63 График
опционы 25203 119 График
По другим операциям 25206 2 054 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 259 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 382 772 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 382 772 График
Итого по разделу 5 25000 385 031 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 645 График
Евро 26102 5 328 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 973 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 150 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 180 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 График
по Евро 26302 613 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 081 График
по Швейцарским франкам 26304 259 График
по Японским иенам 26305 1 303 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 484 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 764 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 1 105 График
Палладия 26404 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 541 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 График
Аудит 26408 2 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 286 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 190 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 203 График
Итого по разделу 6 26000 40 120 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 162 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 162 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 656 График
индивидуальных предпринимателей 27203 264 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 920 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 112 График
Другие расходы 27308 1 227 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 138 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 339 График
Итого по разделу 7 27000 2 421 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 841 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 119 109 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 450 928 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 421 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 572 458 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 572 458 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 841 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 841 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.