Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 491 848 График
гражданам (физическим лицам) 11115 103 348 График
кредитным организациям 11118 45 637 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 50 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 640 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 989 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 989 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 184 График
кредитных организаций 11604 33 144 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 328 График
Итого по разделу 1 11000 677 203 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 976 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 076 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 377 824 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 377 824 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 697 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 697 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 107 График
Итого по символам 12401-12407 12400 107 График
Итого по разделу 2 12000 394 680 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 348 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 241 645 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 241 993 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 31 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 31 График
Итого по разделу 5 15000 242 024 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 220 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 720 График
По другим операциям 16203 111 286 График
Итого по символам 16201-16203 16200 114 226 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 672 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 867 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 130 576 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 142 115 График
Итого по разделу 6 16000 1 256 341 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 312 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 307 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 34 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 511 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 57 График
Другие доходы 17306 6 055 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 905 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 623 График
Итого по разделу 7 17000 41 343 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 071 883 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 498 365 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 343 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 611 591 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 57 391 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 391 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 590 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 151 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 741 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 539 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 539 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 226 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 226 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 395 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 395 График
Итого по разделу 1 21000 109 292 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 339 640 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 339 640 График
Итого по разделу 2 22000 339 640 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 12 244 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 51 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 295 График
Итого по разделу 3 23000 12 295 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 971 График
от кредитных организаций 24102 333 126 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 349 097 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 167 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 167 График
Итого по разделу 4 24000 349 264 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 250 График
форварды 25202 287 График
опционы 25203 934 График
По другим операциям 25206 20 995 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 466 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 467 184 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 467 184 График
Итого по разделу 5 25000 1 489 650 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 117 501 График
Евро 26102 26 210 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 143 711 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 894 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 122 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 016 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 479 График
по Евро 26302 3 514 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 645 График
по Швейцарским франкам 26304 844 График
по Японским иенам 26305 1 527 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 785 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 794 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 325 График
Серебра 26402 88 График
Платины 26403 4 687 График
Палладия 26404 172 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 429 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 145 График
Аудит 26408 1 978 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 2 944 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 645 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 483 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 918 График
Итого по разделу 6 26000 237 439 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 97 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 107 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 198 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 239 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 458 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 748 График
Другие расходы 27308 10 162 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 9 559 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 910 График
Итого по разделу 7 27000 18 475 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 536 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 448 932 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 088 648 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 475 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 556 055 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 556 055 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 536 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 536 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.