Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 301 201 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 304 График
кредитным организациям 11118 22 653 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 50 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 382 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 304 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 304 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 89 График
кредитных организаций 11604 15 126 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 215 График
Итого по разделу 1 11000 399 728 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 999 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 043 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 87 307 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 87 307 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 068 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 068 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 44 График
Итого по разделу 2 12000 96 461 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 348 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 91 938 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 286 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 29 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 29 График
Итого по разделу 5 15000 92 315 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 125 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 563 График
По другим операциям 16203 74 657 График
Итого по символам 16201-16203 16200 77 345 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 919 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 164 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 469 510 График
Итого по символам 16301-16306 16300 470 593 График
Итого по разделу 6 16000 547 938 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 321 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 644 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 34 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 388 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 682 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 616 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 078 График
Итого по разделу 7 17000 24 143 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 496 189 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 640 253 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 143 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 160 585 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 497 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 497 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 281 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 151 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 432 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 539 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 539 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 130 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 130 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 581 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 581 График
Итого по разделу 1 21000 68 179 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 72 664 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 72 664 График
Итого по разделу 2 22000 72 664 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 011 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 51 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 062 График
Итого по разделу 3 23000 4 062 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 971 График
от кредитных организаций 24102 92 457 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 108 428 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 163 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 163 График
Итого по разделу 4 24000 108 591 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 146 График
форварды 25202 188 График
опционы 25203 471 График
По другим операциям 25206 11 411 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 216 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 646 848 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 646 848 График
Итого по разделу 5 25000 659 064 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 717 График
Евро 26102 14 468 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 185 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 113 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 61 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 174 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 287 График
по Евро 26302 1 395 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 864 График
по Швейцарским франкам 26304 453 График
по Японским иенам 26305 1 092 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 65 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 156 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 41 График
Платины 26403 2 313 График
Палладия 26404 88 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 667 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 73 График
Аудит 26408 1 404 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 1 397 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 072 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 696 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 853 График
Итого по разделу 6 26000 112 368 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 74 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 365 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 621 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 006 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 524 График
Другие расходы 27308 1 662 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 573 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 186 График
Итого по разделу 7 27000 8 266 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 127 391 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 140 843 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 884 085 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 266 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 033 194 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 033 194 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 127 391 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 127 391 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.