Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 162 292 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 117 График
кредитным организациям 11118 14 308 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 207 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 303 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 303 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 703 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 703 График
Итого по разделу 1 11000 215 757 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 477 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 585 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 062 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 680 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 680 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 178 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 178 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 График
Итого по разделу 2 12000 22 941 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 334 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 055 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 21 390 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 54 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 091 График
По другим операциям 16203 47 528 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 673 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 464 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 161 844 График
Итого по символам 16301-16306 16300 162 326 График
Итого по разделу 6 16000 211 999 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 333 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 336 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 59 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 176 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 154 График
Итого по символам 17301-17306 17300 176 График
Итого по разделу 7 17000 3 904 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 238 698 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 233 389 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 904 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 475 991 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 449 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 449 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 710 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 710 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 898 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 898 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 194 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 194 График
Итого по разделу 1 21000 48 285 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 776 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 776 График
Итого по разделу 2 22000 21 776 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 411 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 51 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 462 График
Итого по разделу 3 23000 2 462 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 971 График
от кредитных организаций 24102 9 303 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 274 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 103 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 103 График
Итого по разделу 4 24000 25 377 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 56 График
форварды 25202 139 График
опционы 25203 168 График
По другим операциям 25206 5 424 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 787 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 232 604 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 232 604 График
Итого по разделу 5 25000 238 391 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 497 График
Евро 26102 6 274 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 771 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 783 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 813 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 График
по Евро 26302 541 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 227 График
по Швейцарским франкам 26304 246 График
по Японским иенам 26305 630 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 656 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 32 График
Платины 26403 786 График
Палладия 26404 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 128 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 1 График
Страхование 26410 676 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 180 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 312 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 189 График
Итого по разделу 6 26000 48 429 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 118 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 867 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 005 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 210 График
Другие расходы 27308 699 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 655 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 909 График
Итого по разделу 7 27000 3 948 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 87 323 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 70 061 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 314 659 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 948 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 388 668 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 388 668 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 87 323 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 87 323 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.