Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 410 189 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 995 График
кредитным организациям 11118 31 620 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 50 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 523 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 304 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 304 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 184 График
кредитных организаций 11604 24 653 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 837 График
Итого по разделу 1 11000 550 997 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 551 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 084 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 194 252 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 194 252 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 883 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 883 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 77 График
Итого по символам 12401-12407 12400 77 График
Итого по разделу 2 12000 207 847 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 348 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 196 340 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 196 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 31 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 31 График
Итого по разделу 5 15000 196 719 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 179 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 642 График
По другим операциям 16203 93 108 График
Итого по символам 16201-16203 16200 95 929 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 359 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 681 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 614 422 График
Итого по символам 16301-16306 16300 621 462 График
Итого по разделу 6 16000 717 391 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 029 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 000 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 029 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 34 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 501 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 1 069 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 984 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 578 График
Итого по разделу 7 17000 29 708 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 758 844 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 914 110 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 708 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 702 662 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 49 269 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 269 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 544 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 151 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 695 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 539 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 539 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 505 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 505 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 969 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 969 График
Итого по разделу 1 21000 93 977 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 165 358 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 165 358 График
Итого по разделу 2 22000 165 358 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 011 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 51 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 062 График
Итого по разделу 3 23000 4 062 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 971 График
от кредитных организаций 24102 294 658 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 310 629 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 166 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 166 График
Итого по разделу 4 24000 310 795 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 209 График
форварды 25202 238 График
опционы 25203 643 График
По другим операциям 25206 16 709 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 799 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 893 875 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 893 875 График
Итого по разделу 5 25000 911 674 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 376 График
Евро 26102 20 212 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 588 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 817 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 91 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 908 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 301 График
по Евро 26302 2 526 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 057 График
по Швейцарским франкам 26304 658 График
по Японским иенам 26305 1 780 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 207 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 529 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 260 График
Серебра 26402 88 График
Платины 26403 3 216 График
Палладия 26404 127 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 066 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 121 График
Аудит 26408 1 404 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 2 197 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 282 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 157 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 935 График
Итого по разделу 6 26000 167 960 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 66 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 76 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 737 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 192 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 950 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 624 График
Другие расходы 27308 7 660 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 7 483 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 284 График
Итого по разделу 7 27000 15 310 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 526 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 259 335 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 394 491 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 310 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 669 136 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 669 136 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 526 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 526 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.