Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 395 358 График
гражданам (физическим лицам) 11115 192 076 График
кредитным организациям 11118 16 556 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 818 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 604 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 390 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 390 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 375 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 375 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 232 График
кредитных организаций 11604 430 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 662 График
Итого по разделу 1 11000 619 236 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 266 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 271 320 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 271 320 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 92 График
Итого по символам 12401-12407 12400 92 График
Итого по разделу 2 12000 288 293 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 82 763 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 82 794 График
Итого по разделу 3 13000 82 794 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 455 664 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 471 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 50 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 50 График
Итого по разделу 5 15000 471 847 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 337 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 888 График
По другим операциям 16203 140 981 График
Итого по символам 16201-16203 16200 149 206 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 856 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 270 252 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 272 144 График
Итого по разделу 6 16000 1 421 350 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 107 677 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 979 График
Итого по символам 17101-17103 17100 111 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 836 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 883 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 720 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 391 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
Другие доходы 17306 67 График
Итого по символам 17301-17306 17300 467 График
Итого по разделу 7 17000 116 843 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 907 529 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 975 991 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 116 843 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 000 363 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 353 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 353 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 224 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 224 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 82 115 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 82 115 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 193 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 193 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 177 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 177 График
Итого по разделу 1 21000 144 062 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 222 600 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 222 600 График
Итого по разделу 2 22000 222 600 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 333 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 912 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 581 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 826 График
Итого по разделу 3 23000 5 826 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 348 График
от кредитных организаций 24102 436 038 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 436 386 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
Итого по разделу 4 24000 436 401 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 366 График
форварды 25202 244 График
опционы 25203 899 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 537 График
По другим операциям 25206 30 315 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 361 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 673 452 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 673 452 График
Итого по разделу 5 25000 1 705 813 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 113 380 График
Евро 26102 20 444 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 133 824 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 50 841 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 122 График
Итого по символам 26201-26203 26200 50 963 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 295 График
по Евро 26302 2 594 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 503 График
по Японским иенам 26305 1 157 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 227 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 776 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 218 График
Серебра 26402 306 График
Платины 26403 4 170 График
Палладия 26404 140 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 542 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 152 График
Аудит 26408 499 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 2 669 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 221 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 773 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 713 График
Итого по разделу 6 26000 261 276 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 83 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 537 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 649 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 159 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 345 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 441 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 94 График
Другие расходы 27308 251 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 786 График
Итого по разделу 7 27000 8 214 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 216 171 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 366 662 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 409 316 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 214 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 784 192 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 784 192 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 216 171 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 216 171 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.