Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 133 765 График
гражданам (физическим лицам) 11115 101 463 График
кредитным организациям 11118 686 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 684 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 236 598 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 98 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 98 График
Итого по разделу 1 11000 236 696 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 809 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 535 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 71 653 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 71 653 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 47 График
Итого по символам 12401-12407 12400 47 График
Итого по разделу 2 12000 79 044 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 257 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 153 663 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 153 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 49 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 49 График
Итого по разделу 5 15000 153 969 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 186 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 График
По другим операциям 16203 62 726 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 940 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 903 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 502 585 График
Итого по символам 16301-16306 16300 503 496 График
Итого по разделу 6 16000 566 436 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 209 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 163 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 391 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
Другие доходы 17306 30 График
Итого по символам 17301-17306 17300 430 График
Итого по разделу 7 17000 13 807 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 315 740 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 720 405 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 807 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 049 952 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 677 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 677 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 79 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 79 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 447 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 447 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 526 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 526 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 231 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 231 График
Итого по разделу 1 21000 44 960 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 73 438 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 73 438 График
Итого по разделу 2 22000 73 438 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 152 129 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 152 129 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 152 143 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 185 График
форварды 25202 81 График
опционы 25203 370 График
По другим операциям 25206 15 748 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 384 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 709 499 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 709 499 График
Итого по разделу 5 25000 725 883 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 108 График
Евро 26102 10 756 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 864 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 606 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 61 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 667 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 62 График
по Евро 26302 1 185 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 087 График
по Японским иенам 26305 546 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 218 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 098 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Серебра 26402 125 График
Платины 26403 1 887 График
Палладия 26404 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 806 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 77 График
Аудит 26408 499 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 157 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 030 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 380 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 138 График
Итого по разделу 6 26000 117 767 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 69 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 205 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 216 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 227 График
Другие расходы 27308 91 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 318 График
Итого по разделу 7 27000 603 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 118 398 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 995 793 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 603 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 114 794 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 114 794 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 64 842 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 64 842 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 64 842 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.