Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 942 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 826 График
кредитным организациям 11118 509 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 401 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 89 678 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 48 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 48 График
Итого по разделу 1 11000 89 726 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 417 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 951 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 753 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 753 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 График
Итого по разделу 2 12000 33 142 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 380 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 976 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 49 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 49 График
Итого по разделу 5 15000 59 405 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 88 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 График
По другим операциям 16203 27 748 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 864 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 445 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 289 382 График
Итого по символам 16301-16306 16300 289 835 График
Итого по разделу 6 16000 317 699 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 668 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 651 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 7 341 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 122 868 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 377 104 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 341 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 507 313 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 546 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 546 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 583 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 583 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 991 График
Итого по символам 21601-21602 21600 991 График
Итого по разделу 1 21000 7 120 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 154 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 154 График
Итого по разделу 2 22000 32 154 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 61 824 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 824 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 12 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 График
Итого по разделу 4 24000 61 836 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 89 График
форварды 25202 40 График
опционы 25203 117 График
По другим операциям 25206 6 926 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 172 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 424 156 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 424 156 График
Итого по разделу 5 25000 431 328 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 967 График
Евро 26102 4 869 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 836 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 838 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 869 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 62 График
по Евро 26302 455 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 972 График
по Японским иенам 26305 340 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 874 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 773 График
Палладия 26404 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 539 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 41 График
Страхование 26410 605 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 052 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 853 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 975 График
Итого по разделу 6 26000 54 554 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 58 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 58 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 84 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 87 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 122 График
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 162 График
Итого по разделу 7 27000 307 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 274 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 547 718 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 307 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 587 299 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 587 299 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 79 986 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 79 986 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 79 986 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.