Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 036 График
негосударственным финансовым организациям 11111 699 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 659 График
гражданам (физическим лицам) 11115 335 572 График
кредитным организациям 11118 7 918 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 841 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 474 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 571 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 571 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 2 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 График
Итого по разделу 1 11000 476 299 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 596 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 293 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 001 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 001 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 786 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 786 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 74 График
Итого по символам 12401-12407 12400 74 График
Итого по разделу 2 12000 60 750 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 График
Итого по разделу 3 13000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 649 962 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 649 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 279 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 279 График
Итого по разделу 5 15000 653 241 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 597 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 696 График
По другим операциям 16203 133 379 График
Итого по символам 16201-16203 16200 136 672 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 769 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 301 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 093 466 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 095 536 График
Итого по разделу 6 16000 2 232 208 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 78 246 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 153 График
Итого по символам 17101-17103 17100 82 399 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 179 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 990 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 81 График
Итого по символам 17301-17306 17300 93 График
Итого по разделу 7 17000 84 661 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 537 049 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 885 453 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 84 661 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 507 163 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 986 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 683 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 669 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 280 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 752 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 032 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 84 График
Кредитных организаций 21315 1 328 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 412 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 611 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 611 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 345 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 345 График
Итого по разделу 1 21000 63 069 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 433 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 433 График
Итого по разделу 2 22000 18 433 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 График
Итого по разделу 3 23000 7 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 162 График
от кредитных организаций 24102 752 901 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 753 063 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 543 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 543 График
Итого по разделу 4 24000 757 606 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 627 График
форварды 25202 215 График
опционы 25203 993 График
По другим операциям 25206 50 996 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 831 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 897 373 График
опционы 25303 6 434 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 903 807 График
Итого по разделу 5 25000 2 956 638 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 115 128 График
Евро 26102 20 979 График
Швейцарских франков 26104 285 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 136 392 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 58 005 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 120 График
Итого по символам 26201-26203 26200 58 125 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 264 График
по Евро 26302 2 482 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 754 График
по Японским иенам 26305 1 908 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 291 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 699 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 3 990 График
Палладия 26404 1 672 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 285 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 49 График
Аудит 26408 499 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 4 307 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 273 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 150 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 356 График
Итого по разделу 6 26000 287 572 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 879 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 879 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 232 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 256 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 385 График
Другие расходы 27308 250 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 635 График
Итого по разделу 7 27000 4 770 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 200 График
Итого по разделу 8 28000 1 200 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 81 502 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 001 823 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 770 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 088 095 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 089 295 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 580 932 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 582 132 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 582 132 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНСЕРВИС (рег.№3388) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.