Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 40 468 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 371 071 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 004 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 268 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 97 График
кредитным организациям 11118 36 390 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 507 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 219 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
в банках-нерезидентах 11303 2 760 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 824 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 118 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 118 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 545 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 835 График
кредитных организаций 11504 56 277 График
прочих резидентов 11505 4 214 График
прочих нерезидентов 11508 16 770 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 81 641 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 434 График
кредитных организаций 11604 6 563 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 997 График
Итого по разделу 1 11000 604 097 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 70 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 379 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 295 765 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 295 765 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 351 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 351 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 586 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 193 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 785 График
Итого по разделу 2 12000 316 350 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 408 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 068 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 24 529 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 88 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 88 График
Итого по разделу 3 13000 56 102 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 25 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 25 График
Итого по разделу 4 14000 25 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 206 491 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 206 491 График
Итого по разделу 5 15000 3 206 491 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 416 График
по векселям 16104 352 График
Итого по символам 16101-16105 16100 768 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 447 График
По другим операциям 16203 818 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 265 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 263 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 583 701 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 583 964 График
Итого по разделу 6 16000 1 585 997 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 125 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 150 График
Итого по символам 17301-17306 17300 150 График
Итого по разделу 7 17000 3 294 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 920 447 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 848 615 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 294 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 772 356 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 27 414 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 934 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 348 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 506 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 257 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 840 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 36 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 639 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 370 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 070 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 124 474 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 137 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 27 882 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 162 933 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 8 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 323 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 330 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 647 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 651 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 886 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 886 График
Итого по разделу 1 21000 264 795 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 326 380 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 326 380 График
Итого по разделу 2 22000 326 380 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 7 График
прочих нерезидентов 23104 7 148 График
Прочих ценных бумаг 23105 102 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 739 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 996 График
Итого по разделу 3 23000 20 996 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 151 037 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 151 037 График
Итого по разделу 4 24000 3 151 037 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 725 График
свопы 25104 152 График
Итого по символам 25101-25105 25100 877 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 894 График
форварды 25202 2 730 График
опционы 25203 257 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 749 График
По другим операциям 25206 349 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 979 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 652 270 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 652 270 График
Итого по разделу 5 25000 1 658 126 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 162 526 График
Евро 26102 13 476 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 176 002 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 518 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 540 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 397 График
по Евро 26302 2 990 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 215 График
по Швейцарским франкам 26304 7 020 График
по Японским иенам 26305 470 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 965 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 057 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 235 График
Серебра 26402 98 График
Платины 26403 3 500 График
Палладия 26404 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 211 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 3 783 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 288 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 154 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 647 График
Итого по разделу 6 26000 222 246 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 195 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 213 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 141 График
Другие расходы 27308 966 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 122 График
Итого по разделу 7 27000 1 345 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 140 График
Итого по разделу 8 28000 33 140 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 127 431 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 591 175 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 052 405 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 345 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 644 925 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 678 065 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 94 291 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 94 291 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНПРОМБАНК (рег.№2157) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.