Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 38 784 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 466 144 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 533 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 539 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 168 График
кредитным организациям 11118 77 355 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 640 523 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 141 График
в банках-нерезидентах 11303 3 978 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 119 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 185 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 185 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 964 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 685 График
кредитных организаций 11504 49 356 График
прочих резидентов 11505 2 439 График
прочих нерезидентов 11508 1 032 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 82 476 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 139 540 График
кредитных организаций 11604 7 991 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 147 531 График
Итого по разделу 1 11000 874 834 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 079 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 589 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 158 438 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 158 438 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 839 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 839 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 245 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 267 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 512 График
Итого по разделу 2 12000 192 457 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 143 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 187 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 484 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 818 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 632 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 595 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 595 График
Итого по разделу 3 13000 12 227 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 92 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 92 График
Итого по разделу 4 14000 92 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 6 036 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 893 146 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 899 182 График
Итого по разделу 5 15000 899 182 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 49 График
по векселям 16104 769 График
Итого по символам 16101-16105 16100 818 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 388 График
По другим операциям 16203 1 648 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 072 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 759 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 28 972 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 753 190 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 782 921 График
Итого по разделу 6 16000 2 785 811 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 525 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 67 График
Итого по символам 17201-17203 17200 67 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 9 629 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 067 291 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 697 312 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 629 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 774 232 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 874 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 758 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 632 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 661 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 676 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 59 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 671 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 283 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 350 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 116 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 54 608 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 69 138 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 362 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 260 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 156 484 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 955 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 955 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 657 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 668 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 183 График
Итого по символам 21601-21602 21600 53 183 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 84 918 График
Итого по символам 21801-21804 21800 84 918 График
Итого по разделу 1 21000 382 190 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 105 780 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 105 780 График
Итого по разделу 2 22000 105 780 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 221 График
прочих резидентов 23102 16 График
прочих нерезидентов 23104 62 649 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 406 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 73 292 График
Итого по разделу 3 23000 73 292 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 487 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 904 247 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 905 734 График
Итого по разделу 4 24000 905 734 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 177 График
свопы 25104 1 224 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 14 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 415 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 667 График
форварды 25202 3 385 График
опционы 25203 360 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 118 График
По другим операциям 25206 825 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 355 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 5 031 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 921 198 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 926 239 График
Итого по разделу 5 25000 2 935 009 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 141 710 График
Евро 26102 13 891 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 155 601 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 489 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 518 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 632 График
по Евро 26302 4 059 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 084 График
по Швейцарским франкам 26304 5 151 График
по Японским иенам 26305 1 603 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 404 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 933 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 756 График
Серебра 26402 33 График
Платины 26403 4 909 График
Палладия 26404 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 306 График
Аудит 26408 783 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 5 999 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 072 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 738 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 628 График
Итого по разделу 6 26000 213 680 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 722 График
Другие расходы 27308 3 075 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 797 График
Итого по разделу 7 27000 3 812 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 487 970 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 127 715 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 812 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 619 497 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 154 735 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНПРОМБАНК (рег.№2157) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.