Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
6 040 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
424 044 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
18 839 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
5 716 |
|
кредитным организациям |
11118 |
8 447 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
724 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 358 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
76 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
23 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
271 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
12 280 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
332 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
478 152 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
165 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
142 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
460 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
51 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
169 490 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
42 466 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
22 083 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
13 719 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
1 175 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
249 751 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
По другим операциям |
13103 |
35 562 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
766 694 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
802 256 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
161 |
|
Другим операциям |
16105 |
9 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
170 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
171 975 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 833 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 052 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
899 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
3 312 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 037 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
163 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
46 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
905 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 355 |
|
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль |
17323 |
1 633 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
185 210 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 715 539 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
20 470 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
24 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
20 494 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
2 993 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
159 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
4 028 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
17 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
700 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
11 997 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
43 740 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
11 229 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
74 863 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
5 301 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
4 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
5 305 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
105 565 |
|
от иностранных государств |
24104 |
214 033 |
|
от других кредиторов |
24105 |
6 631 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
2 770 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
381 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
21 135 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
711 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
351 226 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
от изменения валютного курса |
25103 |
16 072 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
801 733 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
817 805 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
39 223 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
7 981 |
|
Японских иен |
26105 |
611 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
47 815 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
12 |
|
Другие нарушения |
28111 |
5 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
17 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
333 144 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
3 000 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
234 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
3 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
97 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
9 093 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
153 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
764 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
40 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 921 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 259 |
|
нематериальным активам |
29314 |
60 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
64 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
282 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 839 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 780 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
253 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
56 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
369 |
|
на представительские расходы |
29324 |
129 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
23 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
259 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
235 |
|
Прочие расходы |
29329 |
711 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
320 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 047 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
21 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 084 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
320 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 341 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
24 |
|
Другие расходы |
29423 |
6 317 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
377 922 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 695 447 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
20 092 |
|