Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 967 График
негосударственным финансовым организациям 11111 51 380 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 697 971 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 441 График
гражданам (физическим лицам) 11115 73 382 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 378 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 123 График
кредитным организациям 11118 46 534 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 615 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 883 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 112 График
в кредитных организациях 11215 38 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 260 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 260 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 168 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 168 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 809 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 963 График
кредитных организаций 11504 67 915 График
прочих резидентов 11505 28 174 График
прочих нерезидентов 11508 5 088 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 128 949 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 029 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 029 График
Итого по разделу 1 11000 2 022 347 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 879 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 86 373 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 178 728 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 178 728 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 783 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 783 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 277 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 660 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 472 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 413 График
Итого по разделу 2 12000 1 304 176 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 30 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 986 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 039 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 351 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 406 График
Итого по разделу 3 13000 23 406 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 318 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 409 277 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 409 595 График
Итого по разделу 5 15000 3 409 595 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 473 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 473 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 140 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 78 График
По другим операциям 16203 33 532 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 750 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 508 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 38 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 859 548 График
Прочие операционные доходы 16306 510 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 860 604 График
Итого по разделу 6 16000 4 901 827 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 946 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 760 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 761 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 500 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 46 График
денежной наличности 17304 75 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 357 График
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 505 511 График
Итого по разделу 7 17000 511 235 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 326 523 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 334 828 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 511 235 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 172 586 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 079 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 458 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 537 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 464 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 246 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 665 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 814 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 237 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 451 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 401 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 83 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 328 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 985 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 022 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 835 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 5 123 График
Банка России 21417 247 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 370 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 962 График
Нерезидентов 21502 71 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 033 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 320 052 График
Нерезидентов 21602 4 187 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 324 239 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 481 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 481 График
Итого по разделу 1 21000 1 411 946 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 620 217 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 620 217 График
Итого по разделу 2 22000 620 217 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 073 График
прочих нерезидентов 23104 3 272 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 358 График
Итого по разделу 3 23000 4 358 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 987 График
от кредитных организаций 24102 3 492 352 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 493 339 График
Итого по разделу 4 24000 3 493 339 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 34 682 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 34 682 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 481 График
форварды 25202 9 058 График
опционы 25203 2 774 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 451 График
По другим операциям 25206 32 059 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 823 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 396 715 График
опционы 25303 420 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 397 135 График
Итого по разделу 5 25000 5 477 640 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 345 295 График
Евро 26102 93 091 График
Швейцарских франков 26104 376 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 438 762 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 492 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 36 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 528 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 797 График
по Евро 26302 8 815 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 199 585 График
по Швейцарским франкам 26304 34 705 График
по Японским иенам 26305 22 766 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 180 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 272 848 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 328 График
Серебра 26402 1 439 График
Платины 26403 34 250 График
Палладия 26404 9 181 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 796 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 78 График
Аудит 26408 1 144 График
Страхование 26410 28 874 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 428 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 209 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 156 727 График
Итого по разделу 6 26000 875 865 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 188 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 286 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 490 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 792 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 852 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 644 График
Итого по разделу 7 27000 4 134 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 499 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 413 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 914 График
Итого по разделу 8 28000 914 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 285 087 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 032 163 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 851 202 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 134 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 887 499 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 888 413 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 286 001 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 286 001 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.