Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 507 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 458 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 709 508 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 142 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 561 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
кредитным организациям 11118 41 977 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 919 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 810 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 112 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 200 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 200 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 262 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 963 График
кредитных организаций 11504 39 711 График
прочих резидентов 11505 20 032 График
прочих нерезидентов 11508 2 000 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 75 968 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 115 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 115 График
Итого по разделу 1 11000 892 487 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 642 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 286 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 666 911 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 666 911 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 861 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 861 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 727 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 372 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 101 График
Итого по разделу 2 12000 719 801 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 30 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 986 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 264 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 380 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 660 График
Итого по разделу 3 13000 14 660 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 250 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 091 766 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 102 016 График
Итого по разделу 5 15000 2 102 016 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 480 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 480 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 График
По другим операциям 16203 15 055 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 076 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 254 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 070 349 График
Прочие операционные доходы 16306 207 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 070 839 График
Итого по разделу 6 16000 2 089 395 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 839 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 753 График
Итого по символам 17201-17203 17200 753 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 500 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 090 График
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 504 142 График
Итого по разделу 7 17000 508 737 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 612 288 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 206 071 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 508 737 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 327 096 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 057 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 458 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 515 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 61 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 528 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 155 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 744 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 79 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 83 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 774 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 298 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 884 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 118 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 653 График
Нерезидентов 21502 34 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 687 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 628 106 График
Нерезидентов 21602 1 878 График
Итого по символам 21601-21602 21600 629 984 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 508 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 508 График
Итого по разделу 1 21000 668 556 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 344 038 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 344 038 График
Итого по разделу 2 22000 344 038 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 138 График
прочих нерезидентов 23104 23 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 166 График
Итого по разделу 3 23000 166 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 100 График
от кредитных организаций 24102 2 194 364 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 194 464 График
Итого по разделу 4 24000 2 194 464 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 15 111 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 15 111 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 415 График
форварды 25202 3 356 График
опционы 25203 1 149 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 201 График
По другим операциям 25206 14 250 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 371 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 418 814 График
опционы 25303 279 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 419 093 График
Итого по разделу 5 25000 2 453 575 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 167 540 График
Евро 26102 49 217 График
Швейцарских франков 26104 159 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 216 916 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 122 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 140 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 499 График
по Евро 26302 3 763 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 93 224 График
по Швейцарским франкам 26304 15 458 График
по Японским иенам 26305 9 419 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 55 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 126 418 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 211 График
Серебра 26402 643 График
Платины 26403 15 989 График
Палладия 26404 3 143 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 103 График
Аудит 26408 1 144 График
Страхование 26410 11 810 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 447 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 494 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 984 График
Итого по разделу 6 26000 418 458 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 188 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 213 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 412 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 480 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 64 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 544 График
Итого по разделу 7 27000 956 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 777 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 3 178 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 955 График
Итого по разделу 8 28000 4 955 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 246 883 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 012 594 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 066 663 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 956 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 080 213 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 085 168 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 241 928 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 241 928 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.