Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 819 График
негосударственным финансовым организациям 11111 37 217 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 175 854 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 292 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 696 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 73 График
кредитным организациям 11118 45 908 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 940 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 319 799 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 112 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 234 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 234 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 168 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 168 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 144 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 963 График
кредитных организаций 11504 58 043 График
прочих резидентов 11505 25 026 График
прочих нерезидентов 11508 3 495 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 107 671 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 3 422 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 422 График
Итого по разделу 1 11000 1 435 406 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 056 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 663 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 931 969 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 931 969 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 999 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 999 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 199 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 407 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 609 График
Итого по разделу 2 12000 1 019 296 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 30 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 986 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 783 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 043 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 842 График
Итого по разделу 3 13000 21 842 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 189 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 855 585 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 856 774 График
Итого по разделу 5 15000 2 856 774 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 688 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 688 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 47 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 69 График
По другим операциям 16203 22 355 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 471 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 381 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 38 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 669 363 График
Прочие операционные доходы 16306 343 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 670 125 График
Итого по разделу 6 16000 3 699 284 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 818 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 760 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 761 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 500 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 090 График
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 504 150 График
Итого по разделу 7 17000 509 735 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 454 702 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 577 900 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 509 735 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 542 337 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 592 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 458 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 050 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 92 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 288 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 597 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 209 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 198 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 286 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 83 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 051 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 729 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 842 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 996 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 727 График
Банка России 21417 107 График
Итого по символам 21401-21417 21400 834 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 152 График
Нерезидентов 21502 55 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 207 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 969 093 График
Нерезидентов 21602 3 011 График
Итого по символам 21601-21602 21600 972 104 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 948 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 948 График
Итого по разделу 1 21000 1 033 337 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 475 384 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 475 384 График
Итого по разделу 2 22000 475 384 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 836 График
прочих нерезидентов 23104 1 081 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 930 График
Итого по разделу 3 23000 1 930 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 371 График
от кредитных организаций 24102 2 935 432 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 935 803 График
Итого по разделу 4 24000 2 935 803 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 31 154 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 31 154 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 189 График
форварды 25202 5 708 График
опционы 25203 1 770 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 304 График
По другим операциям 25206 21 077 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 048 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 118 871 График
опционы 25303 401 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 119 272 График
Итого по разделу 5 25000 4 180 474 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 254 908 График
Евро 26102 71 555 График
Швейцарских франков 26104 228 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 326 691 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 110 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 137 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 456 График
по Евро 26302 6 263 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 146 075 График
по Швейцарским франкам 26304 24 233 График
по Японским иенам 26305 15 602 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 115 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 198 744 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 233 График
Серебра 26402 1 085 График
Платины 26403 24 899 График
Палладия 26404 5 609 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 515 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 78 График
Аудит 26408 1 144 График
Страхование 26410 20 230 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 480 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 986 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 111 259 График
Итого по разделу 6 26000 641 831 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 188 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 241 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 440 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 692 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 64 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 756 График
Итого по разделу 7 27000 2 196 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 651 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 955 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 606 График
Итого по разделу 8 28000 4 606 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 271 382 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 508 721 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 760 038 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 196 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 270 955 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 275 561 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 266 776 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 266 776 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.