Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 944 График
негосударственным финансовым организациям 11111 45 243 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 608 852 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 758 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 678 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 График
кредитным организациям 11118 4 854 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 352 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 701 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 155 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 155 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 444 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 444 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 118 График
кредитных организаций 11504 7 014 График
прочих резидентов 11505 3 356 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 488 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 102 График
кредитных организаций 11604 300 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 402 График
Итого по разделу 1 11000 742 191 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 550 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 89 771 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 90 321 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 298 267 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 298 267 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 53 878 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 53 878 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 070 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 074 График
Итого по разделу 2 12000 1 443 540 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 201 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 123 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 324 График
Итого по разделу 3 13000 12 324 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 29 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 29 График
Итого по разделу 4 14000 29 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 704 904 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 707 641 График
Итого по разделу 5 15000 1 707 641 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 39 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 39 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 395 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 График
По другим операциям 16203 34 477 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 900 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 578 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 979 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 026 287 График
Прочие операционные доходы 16306 263 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 028 107 График
Итого по разделу 6 16000 4 063 046 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 216 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 585 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 908 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 493 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 50 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 244 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 265 График
Итого по разделу 7 17000 77 980 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 185 731 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 783 040 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 77 980 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 046 751 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 404 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 232 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 636 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 081 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 760 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 134 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 978 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 415 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 082 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 800 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 299 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 17 604 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 604 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 334 График
Нерезидентов 21502 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 353 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 302 052 График
Нерезидентов 21602 2 010 График
Итого по символам 21601-21602 21600 304 062 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 546 График
Итого по символам 21801-21804 21800 546 График
Итого по разделу 1 21000 360 478 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 712 222 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 712 222 График
Итого по разделу 2 22000 712 222 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 346 График
прочих нерезидентов 23104 3 759 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 151 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 256 График
Итого по разделу 3 23000 10 256 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 728 График
от кредитных организаций 24102 1 968 827 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 988 555 График
Итого по разделу 4 24000 1 988 555 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 004 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 004 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 474 График
форварды 25202 3 876 График
опционы 25203 708 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 991 График
По другим операциям 25206 16 258 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 307 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 181 473 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 181 473 График
Итого по разделу 5 25000 4 213 784 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 241 319 График
Евро 26102 58 403 График
Швейцарских франков 26104 233 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 299 955 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 534 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 36 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 570 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 434 График
по Евро 26302 5 495 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 106 948 График
по Швейцарским франкам 26304 26 305 График
по Японским иенам 26305 15 009 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 81 825 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 238 016 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 289 График
Серебра 26402 617 График
Платины 26403 23 691 График
Палладия 26404 18 553 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 000 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 График
Аудит 26408 920 График
Страхование 26410 12 572 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 619 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 934 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 111 229 График
Итого по разделу 6 26000 654 770 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 960 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 965 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 463 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 513 График
Итого по разделу 7 27000 5 510 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 129 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 847 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 282 График
Итого по разделу 8 28000 7 282 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 101 176 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 072 700 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 867 365 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 510 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 945 575 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 952 857 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 93 894 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 93 894 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.